LE FOURNIL DE STEPH, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2018.
Localisée à AMIENS (80000), elle intervient dans le secteur d'activité 1071C. Cette entité LE FOURNIL DE STEPH oriente son activité sur boulangerie et boulangerie-pâtisserie.
Pour l'exercice 2021, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 171.61 K €, soit cent soixante-et-onze mille six cent six d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 10.66 K €.
Au terme de l'exercice 2023, LE FOURNIL DE STEPH affichait une trésorerie de 89.43 K €.
En termes d’effectifs, LE FOURNIL DE STEPH dénombre 1 - 2 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, LE FOURNIL DE STEPH est dirigée par Stephane Fortin, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | 171.61 K | 139.97 K |
| Marge brute (€) | - | 31.42 K | 7.91 K |
| EBITDA (€) | - | 17.72 K | -784 |
| Résultat d'exploitation (€) | - | 8.55 K | -10.21 K |
| Résultat net (€) | - | 10.66 K | -10.92 K |
| Taux de marge nette (%) | - | 6.21 | -7.8 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | -25.1 | 20.95 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | - | 7.26 | -7.84 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | 29.72 K | 8.71 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | 17.32 | 6.22 |
| Croissance | 2023 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | - | 18.31 | 5.65 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | 10.33 | -0.56 |
| BFR (€) | 78.36 K | 11.32 K | -38.17 K |
| BFRE (€) | -14.53 K | -12.91 K | -45.81 K |
| BFRHE (€) | -154.95 K | -138.43 K | 10.63 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | 24.07 | -99.54 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | -27.46 | -119.45 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | -65.08 M | 4.08 M |
| Délais de paiement clients (j) | - | 28.06 | 18.84 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | 33.38 | 134.5 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0.04 | 0.05 |
| Autonomie financière | 2023 | 2021 | 2020 |
| Dette nette (€) | -97.19 K | -172.5 K | -188.28 K |
| Font de roulement (€) | -80.05 K | -140.49 K | -38.18 K |
| Couverture du BFR | -102.17 | -1.24 K | 100 |
| Trésorerie (€) | 89.43 K | 16.85 K | 3 K |
| Dettes financières (€) | 11.45 K | 11.26 K | 132.41 K |
| Ratio d'endettement (%) | -1.66 K | 406.26 | 361.25 |
| Autonomie financière (%) | 0.51 | -3.77 | -0.39 |
| Solvabilité | 2023 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 16.76 K | 26.29 K | 58.88 K |
| Liquidité générale | 49.77 | 15.96 | 7.13 |
| Liquidité réduite | 49.77 | 15.96 | 7.13 |
| Couverture de la dette | - | 0.8 | -1.17 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | 13.07 K | 6.8 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | - | 6.74 | 4.2 |
