CEGIPROCESS, une société de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2018.
Localisée à PARIS (75008), elle se spécialise dans le secteur d'activité 3320B. La société CEGIPROCESS oriente son activité sur installation de machines et équipements mécaniques.
Pour l'exercice 2020, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 4.83 M €, soit quatre millions huit cent trente-deux mille cinq cent quarante-cinq d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 154.95 K €.
Au terme de l'exercice 2020, CEGIPROCESS présentait une trésorerie de 252.27 K €.
En termes d’effectifs, CEGIPROCESS emploie 10 - 19 salariés, selon les données disponibles de l'année .
| Performance | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 4.83 M | 5.9 M |
| Marge brute (€) | 797.76 K | 1.32 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 451.04 K | 237.05 K |
| EBITDA (€) | 358.61 K | 240.21 K |
| EBITDA - EBE (€) | 92.43 K | -3.17 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 297.8 K | 150.16 K |
| Résultat net (€) | 154.95 K | 96.15 K |
| Taux de marge nette (%) | 3.21 | 1.63 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 44.13 | 49.02 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 5.62 | 3.96 |
| Valeur ajoutée (€) * | 889.2 K | 1.11 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 18.4 | 18.73 |
| Croissance | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 16.51 | 22.33 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 7.42 | 4.07 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 9.33 | 4.01 |
| Gestion BFR | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 1.39 M | 828.64 K |
| BFRE (€) | 819.76 K | 438.04 K |
| BFRHE (€) | 147.1 K | 100.49 K |
| BFR en jours de CA (j) | 104.99 | 51.23 |
| BFRE en jours de CA (j) | 61.92 | 27.08 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.95 Md | 1.63 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 51.77 | 40.45 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 59.46 | 56.41 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.28 | 0.22 |
| Autonomie financière | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 310.29 K | 186.26 K |
| Dette nette (€) | -2.1 M | -2.23 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 6.42 | 3.15 |
| Font de roulement (€) | 1.15 M | 536.26 K |
| Couverture du BFR | 82.7 | 64.72 |
| Trésorerie (€) | 252.27 K | 4.73 K |
| Dettes financières (€) | 1.24 M | 815.12 K |
| Capacité de remboursement (€) | -6.78 | -11.97 |
| Ratio d'endettement (%) | -598.79 | -1.14 K |
| Autonomie financière (%) | 0.28 | 0.24 |
| Solvabilité | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 925.47 K | 1.13 M |
| Liquidité générale | 40.23 | 29.91 |
| Liquidité réduite | 40.23 | 29.91 |
| Couverture de la dette | 0.67 | 0.47 |
| Salaires et charges sociales (€) | 329.8 K | 1.04 M |
| Structure de l'activité | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 5.49 | 13.53 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 60.26 K | 31.36 K |