MAINTENANCE TOITURES DE PICARDIE, une société de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2018.
Établie à MAISSEMY (02490), elle intervient dans le secteur d'activité 4391B. Cette organisation MAINTENANCE TOITURES DE PICARDIE se focalise principalement travaux de couverture par éléments.
Pour l'exercice 2023, cette entité a réalisé un chiffre d'affaires de 1.22 M €, soit un million deux cent vingt-et-un mille quatre cent quinze d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 102.91 K €.
Au terme de l'exercice 2023, MAINTENANCE TOITURES DE PICARDIE présentait une trésorerie de 124.91 K €.
En termes d’effectifs, MAINTENANCE TOITURES DE PICARDIE emploie 10 - 19 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, MAINTENANCE TOITURES DE PICARDIE est sous la direction de Raphael Trepant, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.22 M | 1.18 M | 777.18 K | 476.17 K |
| Marge brute (€) | 736.04 K | 729.67 K | 471.56 K | 270.78 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 229.72 K | 327.62 K | 115.1 K | 72.85 K |
| EBITDA (€) | 154.65 K | 251.12 K | 63.54 K | 44.91 K |
| EBITDA - EBE (€) | 75.07 K | 76.51 K | 51.56 K | 27.94 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 131.33 K | 225.87 K | 42.79 K | 29.58 K |
| Résultat net (€) | 102.91 K | 174.66 K | 36.47 K | 24.36 K |
| Taux de marge nette (%) | 8.43 | 14.75 | 4.69 | 5.12 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 23.74 | 52.72 | 21.16 | 66.54 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 15.14 | 26.59 | 9.6 | 8.05 |
| Valeur ajoutée (€) * | 665.01 K | 673.32 K | 411.07 K | 258.06 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 54.45 | 56.86 | 52.89 | 54.2 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 60.26 | 61.62 | 60.67 | 56.87 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 12.66 | 21.21 | 8.18 | 9.43 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 18.81 | 27.67 | 14.81 | 15.3 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 417.27 K | 298.6 K | 159.71 K | 137.63 K |
| BFRE (€) | 118.32 K | -17.1 K | 30.3 K | 5.14 K |
| BFRHE (€) | 175 K | 57.17 K | 12.89 K | 4.97 K |
| BFR en jours de CA (j) | 124.69 | 92.04 | 75.01 | 105.5 |
| BFRE en jours de CA (j) | 35.36 | -5.27 | 14.23 | 3.94 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 585.62 M | 185.46 M | 27.44 M | 6.49 M |
| Délais de paiement clients (j) | 96.46 | 80 | 72.65 | 58.42 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 72.77 | 88.52 | 59.77 | 64.97 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.05 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 126.46 K | 200.39 K | 57.33 K | 39.72 K |
| Dette nette (€) | -121.37 K | -67.55 K | -90.29 K | -143.11 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 10.35 | 16.92 | 7.38 | 8.34 |
| Font de roulement (€) | 382.57 K | 295.58 K | 159.09 K | 126.15 K |
| Couverture du BFR | 91.68 | 98.99 | 99.61 | 91.66 |
| Trésorerie (€) | 124.91 K | 258.18 K | 117.25 K | 122.95 K |
| Dettes financières (€) | 34.54 K | 51.82 K | 68.97 K | 163.35 K |
| Capacité de remboursement (€) | -0.96 | -0.34 | -1.57 | -3.6 |
| Ratio d'endettement (%) | -28 | -20.39 | -52.39 | -390.89 |
| Autonomie financière (%) | 12.55 | 6.39 | 2.5 | 0.22 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 177.03 K | 270.89 K | 137.95 K | 91.23 K |
| Liquidité générale | 229.48 | 166.43 | 136.37 | 76.56 |
| Liquidité réduite | 229.48 | 166.43 | 136.37 | 76.56 |
| Couverture de la dette | 1.31 | 1.12 | 0.41 | 0.45 |
| Salaires et charges sociales (€) | 469.71 K | 392.87 K | 351.38 K | 202.8 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 30.73 | 26.73 | 35.89 | 34.83 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 28.64 K | 50.22 K | 5.82 K | 4.1 K |