CPS HOLDING, une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est en activité depuis 2018.
Localisée à SAINT-JOSEPH (97480), elle exerce son activité dans 6420Z. Cette structure CPS HOLDING oriente ses efforts sur activités des sociétés holding.
Pour l'exercice clos en 2024, la société a atteint un chiffre d'affaires de 35.58 K €, soit trente-cinq mille cinq cent soixante-seize d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à -2.74 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, CPS HOLDING présentait une trésorerie de 19.19 K €.
En termes d’effectifs, CPS HOLDING emploie 1 - 2 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, CPS HOLDING est dirigée par Yann Cazeau, qui occupe la fonction de Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 35.58 K | 30.83 K | 54.51 K |
| Marge brute (€) | 24.37 K | 22.85 K | 28.72 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | -40.31 K | - |
| EBITDA (€) | -41.79 K | -39.9 K | - |
| EBITDA - EBE (€) | - | -414 | - |
| Résultat d'exploitation (€) | -42.86 K | -41.29 K | -33.68 K |
| Résultat net (€) | -2.74 K | -36.79 K | 12.22 K |
| Taux de marge nette (%) | -7.71 | -119.34 | 22.42 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 9.72 | 144.46 | 107.96 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 |
| Rentabilité économique (%) | -0.61 | -6.34 | 1.91 |
| Valeur ajoutée (€) * | 21.26 K | 23.76 K | 14.01 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 59.76 | 77.06 | 25.7 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 |
| Taux de marge brute (%) | 68.51 | 74.11 | 52.68 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -117.46 | -129.43 | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | -130.77 | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 |
| BFR (€) | 418.93 K | 552.18 K | 627.82 K |
| BFRE (€) | - | - | 49.27 K |
| BFRHE (€) | -82.53 K | -278.13 K | -107.93 K |
| BFR en jours de CA (j) | 4.3 K | 6.54 K | 4.2 K |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | 329.9 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -8.04 M | -23.49 M | -16.12 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 28.5 | 34.91 | 23.28 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | 0.01 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | -35.4 K | - |
| Dette nette (€) | -457.77 K | -391.87 K | -568.54 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | -114.83 | - |
| Font de roulement (€) | -35.58 K | -33.27 K | - |
| Couverture du BFR | -8.49 | -6.02 | - |
| Trésorerie (€) | 19.19 K | 214.06 K | 60.13 K |
| Dettes financières (€) | 675 | 1.32 K | - |
| Capacité de remboursement (€) | - | 11.07 | - |
| Ratio d'endettement (%) | 1.62 K | 1.54 K | -5.02 K |
| Autonomie financière (%) | -41.79 | -19.35 | - |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 21.78 K | 19.16 K | 1.67 K |
| Liquidité générale | - | - | 100.03 |
| Liquidité réduite | - | - | 100.03 |
| Couverture de la dette | -0.13 | -2 | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 65.4 K | 62.48 K | 59.52 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 |
| Salaires / CA (%) | 175.09 | 186.01 | 96.97 |