ESPACE SERVICES MATERIELS TP, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2018.
Basée à GIROUSSENS (81500), elle intervient dans le secteur d'activité 4663Z. L'entreprise ESPACE SERVICES MATERIELS TP oriente son activité sur commerce de gros (commerce interentreprises) de machines pour l'extraction, la construction et le génie civil.
Pour l'exercice 2024, la société a atteint un chiffre d'affaires de 8.44 M €, soit huit millions quatre cent quarante-deux mille six cent treize d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 207.46 K €.
Au terme de l'exercice 2024, ESPACE SERVICES MATERIELS TP affichait une trésorerie de 914.39 K €.
En termes d’effectifs, ESPACE SERVICES MATERIELS TP dénombre 1 - 2 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, ESPACE SERVICES MATERIELS TP est dirigée par Michel Novellon, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 8.44 M | 9.14 M | 12.08 M | 7.82 M |
| Marge brute (€) | 304.43 K | 214.13 K | 351.47 K | 110.18 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | - | 78.03 K |
| EBITDA (€) | 271.76 K | 184.2 K | 316.3 K | 84.15 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | - | -6.12 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 271.76 K | 184.21 K | 316.3 K | 84.15 K |
| Résultat net (€) | 207.46 K | 142.4 K | 232.48 K | 60.59 K |
| Taux de marge nette (%) | 2.46 | 1.56 | 1.93 | 0.77 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 22.26 | 19.65 | 39.94 | 17.33 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 11.16 | 4 | 8.19 | 2.58 |
| Valeur ajoutée (€) * | 299.66 K | 209.03 K | 345.73 K | 111.84 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 3.55 | 2.29 | 2.86 | 1.43 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 3.61 | 2.34 | 2.91 | 1.41 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 3.22 | 2.01 | 2.62 | 1.08 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | - | 1 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 1.13 M | 924.54 K | 782.14 K | 549.65 K |
| BFRE (€) | - | 480.71 K | - | - |
| BFRHE (€) | 33.1 K | 172.08 K | 40.53 K | 20.05 K |
| BFR en jours de CA (j) | 48.94 | 36.91 | 23.64 | 25.64 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | 19.19 | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 765.59 M | 4.31 Md | 1.34 Md | 429.77 M |
| Délais de paiement clients (j) | 40.29 | 129.4 | 78.39 | 93.53 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 26.6 | 98.35 | 54.75 | 77.95 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0 | - | - |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | - | 60.6 K |
| Dette nette (€) | -12.96 K | -2.56 M | -2.05 M | -1.68 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | - | 0.77 |
| Trésorerie (€) | 914.39 K | 271.75 K | 209.36 K | 313.91 K |
| Dettes financières (€) | 200 K | 200 K | 200 K | 200 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | - | -27.77 |
| Ratio d'endettement (%) | -1.39 | -353.5 | -351.73 | -481.34 |
| Autonomie financière (%) | 4.66 | 3.62 | 2.91 | 1.75 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 727.34 K | 2.63 M | 2.06 M | 1.8 M |
| Liquidité générale | - | 125.57 | - | - |
| Liquidité réduite | - | 125.57 | - | - |
| Couverture de la dette | 1.65 | 0.73 | 0.85 | 0.48 |
| Salaires et charges sociales (€) | 31.58 K | 28.85 K | 30.05 K | 22.13 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 0.31 | 0.26 | 0.2 | 0.23 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 63.69 K | 41.8 K | 83.82 K | 23.56 K |