CEPE CERISOU, une entité juridique Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est en activité depuis 2018.
Implantée à AVIGNON (84000), elle œuvre dans 3511Z. Cette structure CEPE CERISOU se concentre sur production d'électricité.
Pour l'exercice clos en 2024, cette organisation a réalisé un chiffre d'affaires de 4.17 M €, soit quatre millions cent soixante-quatorze mille cent soixante-treize d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche -918.18 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, CEPE CERISOU disposait d'une trésorerie de 271.22 K €.
En matière de gouvernance, CEPE CERISOU est dirigée par Christopher Gaydon, qui occupe la fonction de Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 4.17 M | 4.54 M | 2.76 M | - |
| Marge brute (€) | 3.21 M | 3.57 M | 2.36 M | - |
| EBITDA (€) | 2.91 M | 3.34 M | 2.36 M | -183.34 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 1.03 M | 1.47 M | 1.71 M | -533.34 K |
| Résultat net (€) | -918.18 K | -637.58 K | 211.72 K | -1.6 M |
| Taux de marge nette (%) | -22 | -14.05 | 7.67 | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 28.89 | 28.21 | -13.05 | 86.99 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -1.66 | -1.02 | 0.3 | -4.84 |
| Valeur ajoutée (€) * | 6.44 M | 6.78 M | 3.93 M | 880.66 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 154.3 | 149.39 | 142.32 | - |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 76.91 | 78.66 | 85.68 | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 69.82 | 73.62 | 85.47 | - |
| BFR (€) | 1.7 M | 7.24 M | 13.94 M | 1.86 M |
| BFRE (€) | 598.93 K | -28.22 K | 3.77 M | -2.33 M |
| BFRHE (€) | -83.11 K | -1.93 M | 3.57 M | 2.8 M |
| BFR en jours de CA (j) | 148.42 | 582.13 | 1.84 K | - |
| BFRE en jours de CA (j) | 52.37 | -2.27 | 498.92 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | -950.4 M | -23.99 Md | 27.02 Md | - |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 172.18 | 180 | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 152.02 | 180 | 180 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0 | 0 | - |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dette nette (€) | -57.67 M | -58.28 M | -69.46 M | -34.66 M |
| Font de roulement (€) | 1.48 M | 5.1 M | 10.44 M | 1.74 M |
| Couverture du BFR | 87.36 | 70.46 | 74.89 | 93.89 |
| Trésorerie (€) | 271.22 K | 6.34 M | 2.35 M | 161.69 K |
| Dettes financières (€) | 56.13 M | 60.43 M | 67 M | 31.28 M |
| Ratio d'endettement (%) | 1.81 K | 2.58 K | 4.28 K | 1.89 K |
| Autonomie financière (%) | -0.06 | -0.04 | -0.02 | -0.06 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 896.89 K | 1.33 M | 571.19 K | 2.33 M |
| Liquidité générale | 4.48 | 13.26 | 20.21 | 12.02 |
| Liquidité réduite | 4.48 | 13.26 | 20.21 | 12.02 |
| Couverture de la dette | -1.87 | -2.96 | 42.18 | -62.11 |