TERRATEST FRANCE, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, est active depuis 2018.
Implantée à PARIS (75001), elle exerce son activité dans 4213B. Cette structure TERRATEST FRANCE se focalise principalement sur construction et entretien de tunnels.
Pour l'exercice clos en 2022, cette entité a enregistré un chiffre d'affaires de 296.78 K €, soit deux cent quatre-vingt-seize mille sept cent soixante-dix-huit d'euros.
Le résultat net pour cette période est de -508.23 K €.
À la clôture de l'exercice 2022, TERRATEST FRANCE montrait une trésorerie de 26.13 K €.
En termes d’effectifs, TERRATEST FRANCE emploie 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, TERRATEST FRANCE est dirigée par Jose Montero - Ruiz De Molina, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 296.78 K | 1.94 M | 17.28 M | 30.44 M |
| Marge brute (€) | 56.31 K | -1.59 M | 892.21 K | 1.37 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | -2.44 M | - |
| EBITDA (€) | -428.86 K | -3.05 M | -2.42 M | 838.06 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | -12.38 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | -484.43 K | -3.11 M | -2.48 M | 807.68 K |
| Résultat net (€) | -508.23 K | -3.26 M | -2.43 M | 485.99 K |
| Taux de marge nette (%) | -171.25 | -167.91 | -14.08 | 1.6 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 9.31 | 65.85 | 143.94 | 65.4 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | -24.22 | -95.54 | -9.66 | 2.69 |
| Valeur ajoutée (€) * | -82.05 K | -1.88 M | 133.07 K | 1.32 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | -27.65 | -96.99 | 0.77 | 4.34 |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 18.97 | -82.04 | 5.16 | 4.52 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -144.51 | -157.17 | -14.03 | 2.75 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | -14.1 | - |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | -1.28 M | -2.05 M | 8.66 M | 2.53 M |
| BFRE (€) | -1.56 M | - | - | - |
| BFRHE (€) | 239.2 K | 311.85 K | 17.12 M | 7.88 M |
| BFR en jours de CA (j) | -1.58 K | -384.52 | 182.88 | 30.29 |
| BFRE en jours de CA (j) | -1.92 K | - | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 194.49 M | 1.66 Md | 810.67 Md | 657.55 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 164.81 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | - | - | - |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | -2.38 M | - |
| Dette nette (€) | -7.53 M | -8.12 M | -26.68 M | -13.67 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | -13.76 | - |
| Font de roulement (€) | -1.3 M | -2.05 M | 5.19 M | 2.41 M |
| Couverture du BFR | 101.28 | 100.22 | 59.96 | 95.38 |
| Trésorerie (€) | 26.13 K | 247.34 K | 197.83 K | 3.68 M |
| Dettes financières (€) | 4.37 M | 3.17 M | 7.21 M | 2.07 M |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | 11.22 | - |
| Ratio d'endettement (%) | 137.91 | 163.93 | 1.58 K | -1.84 K |
| Autonomie financière (%) | -1.25 | -1.56 | -0.23 | 0.36 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 3.17 M | 5.19 M | 16.2 M | 15.16 M |
| Liquidité générale | 24.88 | - | - | - |
| Liquidité réduite | 24.88 | - | - | - |
| Couverture de la dette | -10.71 | -59.23 | -11.07 | 1.95 |
| Salaires et charges sociales (€) | 463.52 K | 1.42 M | 3.31 M | 502.03 K |
| Structure de l'activité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 101.54 | 50.61 | 13.69 | 1.06 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | -196.6 K | 196.6 K |
