CUP OF CAFE, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 2018.
Basée à MILLAU (12100), elle se spécialise dans le secteur d'activité 5610A. L'entreprise CUP OF CAFE met l'accent sur restauration traditionnelle.
Pour l'exercice 2024, cette entité a réalisé un chiffre d'affaires de 219.31 K €, soit deux cent dix-neuf mille trois cent huit d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 41.81 K €.
Au terme de l'exercice 2024, CUP OF CAFE disposait d'une trésorerie de 49.71 K €.
En termes d’effectifs, CUP OF CAFE rassemble 1 - 2 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, CUP OF CAFE est sous la direction de Lionel Foulquier, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 219.31 K | 228.78 K | 152.13 K | 115.38 K |
| Marge brute (€) | 92.57 K | 84.33 K | 50.44 K | 50.37 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 50.41 K | 26.26 K | 14.4 K | 23.05 K |
| Résultat net (€) | 41.81 K | 21.89 K | -21 K | 22.93 K |
| Taux de marge nette (%) | 19.06 | 9.57 | -13.8 | 19.87 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 68.02 | 43.23 | -45.89 | 34.34 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 40.21 | 31.66 | -29.27 | 24.43 |
| Valeur ajoutée (€) * | 86.93 K | 75.77 K | 43.65 K | 51.32 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 39.64 | 33.12 | 28.69 | 44.48 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 42.21 | 36.86 | 33.16 | 43.66 |
| BFR (€) | 39.29 K | 24.7 K | 26.73 K | 46.69 K |
| BFRE (€) | -10.97 K | -1.56 K | -5.87 K | -6.64 K |
| BFRHE (€) | -26 K | -4.3 K | 3.43 K | 1.63 K |
| BFR en jours de CA (j) | 65.39 | 39.41 | 64.13 | 147.72 |
| BFRE en jours de CA (j) | -18.26 | -2.49 | -14.08 | -21.02 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -15.62 M | -2.69 M | 1.43 M | 514.3 K |
| Délais de paiement clients (j) | 2.54 | 7.7 | 27.86 | 27.84 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 43.03 | 12.31 | 31.82 | 51.75 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dette nette (€) | 7.2 K | 2.85 K | -3.61 K | 19.67 K |
| Trésorerie (€) | 49.71 K | 21.37 K | 22.36 K | 46.75 K |
| Ratio d'endettement (%) | 11.72 | 5.63 | -7.9 | 29.47 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 14.97 K | 5.06 K | 8.95 K | 9.41 K |
| Liquidité générale | 120.57 | 141.85 | 131.44 | 205.59 |
| Liquidité réduite | 120.57 | 141.85 | 131.44 | 205.59 |
| Salaires et charges sociales (€) | 38.12 K | 54.33 K | 32.22 K | 23.71 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 14.86 | 21.3 | 18.28 | 18.77 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 8.48 K | 3.56 K | - | - |