CAFE ROYAL PRO, une société de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2018.
Établie à PARIS 11 (75011), elle est active dans le secteur d'activité 4791B. L'entreprise CAFE ROYAL PRO oriente son activité sur vente à distance sur catalogue spécialisé.
Pour l'exercice 2024, cette entité a atteint un chiffre d'affaires de 5.58 M €, soit cinq millions cinq cent soixante-dix-huit mille quatre cent neuf d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 250.87 K €.
Au terme de l'exercice 2024, CAFE ROYAL PRO disposait d'une trésorerie de 400.45 K €.
En termes d’effectifs, CAFE ROYAL PRO dénombre 10 - 19 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, CAFE ROYAL PRO est dirigée par Raphael Gugerli, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 5.58 M | 3.96 M | 2.91 M | 2.1 M |
| Marge brute (€) | 1.46 M | 991.57 K | 831.4 K | 567.07 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 453.46 K | -19.22 K | -173.74 K | -170.23 K |
| EBITDA (€) | 461.53 K | -16.4 K | -166.55 K | -193.71 K |
| EBITDA - EBE (€) | -8.07 K | -2.82 K | -7.19 K | 23.48 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 285.43 K | -247.7 K | -348.79 K | -341.86 K |
| Résultat net (€) | 250.87 K | -258.01 K | -369 K | -348.04 K |
| Taux de marge nette (%) | 4.5 | -6.52 | -12.68 | -16.58 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -54.04 | 36.08 | 80.73 | 395.12 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 10.76 | -15.97 | -22.54 | -22.09 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.31 M | 862.73 K | 782.55 K | 439.6 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 23.42 | 21.8 | 26.89 | 20.94 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 26.26 | 25.05 | 28.57 | 27.01 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 8.27 | -0.41 | -5.72 | -9.23 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 8.13 | -0.49 | -5.97 | -8.11 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 285.37 K | -22.88 K | 152.54 K | 401.98 K |
| BFRE (€) | -214.07 K | -279.56 K | -405.88 K | -208.34 K |
| BFRHE (€) | 40.5 K | 52.95 K | 102.5 K | -512.31 K |
| BFR en jours de CA (j) | 18.67 | -2.11 | 19.13 | 69.88 |
| BFRE en jours de CA (j) | -14.01 | -25.78 | -50.9 | -36.22 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 618.9 M | 574.12 M | 817.29 M | -2.95 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 49.58 | 55.77 | 69.65 | 49.06 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 120.15 | 118.68 | 132.28 | 97.64 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.11 | 0.11 | 0.07 | 0.07 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 428.02 K | -20.21 K | -182.5 K | -161.37 K |
| Dette nette (€) | -2.39 M | -2.18 M | -1.73 M | -1.09 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 7.67 | -0.51 | -6.27 | -7.69 |
| Font de roulement (€) | 226.87 K | -80.47 K | 65.89 K | -143.11 K |
| Couverture du BFR | 79.5 | 351.75 | 43.19 | -35.6 |
| Trésorerie (€) | 400.45 K | 146.15 K | 369.26 K | 577.54 K |
| Dettes financières (€) | 1.23 M | 1.04 M | 1.02 M | 500 K |
| Capacité de remboursement (€) | -5.59 | 108.12 | 9.45 | 6.73 |
| Ratio d'endettement (%) | 515.76 | 305.54 | 377.43 | 1.23 K |
| Autonomie financière (%) | -0.38 | -0.69 | -0.45 | -0.18 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.5 M | 1.23 M | 987.78 K | 618.77 K |
| Liquidité générale | 41.94 | 33.5 | 44.72 | 52.54 |
| Liquidité réduite | 41.94 | 33.5 | 44.72 | 52.54 |
| Couverture de la dette | 3.64 | -1.43 | -1.82 | -1.5 |
| Salaires et charges sociales (€) | 999.69 K | 1.02 M | 1 M | 789.79 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 13 | 18.72 | 25.17 | 27.9 |
