ARENADOUR CAPITAL, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2018.
Établie à DAX (40100), elle est active dans le secteur d'activité 6420Z. L'entreprise ARENADOUR CAPITAL se consacre essentiellement activités des sociétés holding.
Pour l'exercice 2024, l'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires de 1.88 M €, soit un million huit cent soixante-seize mille sept cent soixante-et-un d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à -23.6 M €.
Au terme de l'exercice 2024, ARENADOUR CAPITAL révélait une trésorerie de 5.83 M €.
En termes d’effectifs, ARENADOUR CAPITAL compte 6 - 9 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, ARENADOUR CAPITAL est administrée par Maxime Vilgrain, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.88 M | 1.76 M | 1.71 M | 1.7 M |
| Marge brute (€) | 1.18 M | 1.14 M | 982.6 K | 961.94 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -213.45 K | -78.88 K | -258.5 K | -355.7 K |
| EBITDA (€) | 153.23 K | 177.63 K | 35.69 K | 60.38 K |
| EBITDA - EBE (€) | -366.68 K | -256.51 K | -294.19 K | -416.08 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 135.51 K | 166.39 K | 35.17 K | 55.71 K |
| Résultat net (€) | -23.6 M | 193.17 K | -279.19 K | -795.52 K |
| Taux de marge nette (%) | -1.26 K | 10.99 | -16.36 | -46.9 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -148.75 | 0.49 | -0.78 | -2.21 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -40.46 | 0.26 | -0.37 | -1 |
| Valeur ajoutée (€) * | 26.83 M | 2.52 M | 2 M | 2.19 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 1.43 K | 143.54 | 116.98 | 129 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 62.75 | 65.15 | 57.58 | 56.71 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 8.16 | 10.11 | 2.09 | 3.56 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -11.37 | -4.49 | -15.15 | -20.97 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 10.8 M | 16.92 M | 17.96 M | 20.29 M |
| BFRHE (€) | 278.98 K | 7.55 M | 3.01 M | 5.95 M |
| BFR en jours de CA (j) | 2.1 K | 3.51 K | 3.84 K | 4.37 K |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.43 Md | 36.35 Md | 14.06 Md | 27.63 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 44.75 | 17.13 | 50.69 | 77.2 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -23.58 M | 204.41 K | -278.67 K | -790.85 K |
| Dette nette (€) | -36.64 M | -31.13 M | -29.8 M | -33.64 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -1.26 K | 11.63 | -16.33 | -46.63 |
| Font de roulement (€) | 6.3 M | 12.25 M | 13.03 M | 15.82 M |
| Couverture du BFR | 58.33 | 72.42 | 72.54 | 77.96 |
| Trésorerie (€) | 5.83 M | 4.76 M | 10.11 M | 9.89 M |
| Dettes financières (€) | 36.82 M | 30.5 M | 34.06 M | 37.68 M |
| Capacité de remboursement (€) | 1.55 | -152.31 | 106.94 | 42.54 |
| Ratio d'endettement (%) | -230.92 | -78.89 | -83.37 | -93.56 |
| Autonomie financière (%) | 0.43 | 1.29 | 1.05 | 0.95 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 622.05 K | 554.06 K | 647.6 K | 1.01 M |
| Couverture de la dette | -44.1 | 0.37 | -0.51 | -0.93 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.35 M | 1.21 M | 1.22 M | 1.27 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 51.04 | 48.42 | 51.09 | 54.19 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -471.52 K | -448.73 K | -377.85 K | -91.21 K |