POR, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 2018.
Basée à MONTEREAU-FAULT-YONNE (77130), elle est active dans le secteur d'activité 7311Z. La société POR se consacre essentiellement activités des agences de publicité.
Pour l'exercice 2023, cette organisation a généré un chiffre d'affaires de 2.14 M €, soit deux millions cent trente-cinq mille six cent quarante-sept d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 55.75 K €.
Au terme de l'exercice 2023, POR présentait une trésorerie de 79 €.
En matière de gouvernance, POR est administrée par Francesco Zecchi, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.14 M | 1.39 M | 1.22 M | 1.66 M |
| Marge brute (€) | 702.43 K | 424.04 K | 241.42 K | 393.2 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | 233.93 K | - |
| EBITDA (€) | 697.45 K | 418.15 K | 340.88 K | 392.31 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | -106.96 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 288.58 K | 90 K | 59.79 K | 111.22 K |
| Résultat net (€) | 55.75 K | -168.8 K | 125.77 K | 52.03 K |
| Taux de marge nette (%) | 2.61 | -12.13 | 10.3 | 3.13 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 24.7 | -99.32 | 37.13 | 24.43 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 0.99 | -3.77 | 3.38 | 0.88 |
| Valeur ajoutée (€) * | 890.01 K | 448.96 K | 350.02 K | 425.35 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 41.67 | 32.28 | 28.65 | 25.62 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 32.89 | 30.48 | 19.76 | 23.68 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 32.66 | 30.06 | 27.91 | 23.63 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | 19.15 | - |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 2.04 M | 1.04 M | 1.3 M | 3.52 M |
| BFRE (€) | - | 906.35 K | 1.26 M | - |
| BFRHE (€) | -5.18 M | -3.65 M | -3.2 M | -5.63 M |
| BFR en jours de CA (j) | 348.79 | 272.56 | 388.28 | 773.45 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | 237.82 | 376.98 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | -30.3 Md | -13.9 Md | -10.7 Md | -25.6 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 40.41 | 180 | 35.83 | 2.44 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0.01 | 0.05 | - |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | 406.86 K | - |
| Dette nette (€) | -5.41 M | -4.29 M | -3.38 M | -5.64 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | 33.31 | - |
| Trésorerie (€) | 79 | 18.4 K | 5.13 K | 47.48 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | -8.31 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -2.4 K | -2.52 K | -998.46 | -2.65 K |
| Dettes d'exploitation (€) * | 162.81 K | 524.93 K | 97.7 K | 11.38 K |
| Liquidité générale | - | 35.85 | 39.49 | - |
| Liquidité réduite | - | 35.85 | 39.49 | - |
| Couverture de la dette | 28.97 | -104.84 | 911.38 | 18.58 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 45.25 K | 233.88 K | -67.6 K | 27.04 K |