RESTAURANT SAINT SATURNIN, une société de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2018.
Localisée à SAINT-SATURNIN (72650), elle se spécialise dans le secteur d'activité 5610C. Cette entité RESTAURANT SAINT SATURNIN se focalise principalement restauration de type rapide.
Pour l'exercice 2023, la société a généré un chiffre d'affaires de 5.95 M €, soit cinq millions neuf cent quarante-cinq mille huit cent cinquante-six d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 381.21 K €.
Au terme de l'exercice 2023, RESTAURANT SAINT SATURNIN révélait une trésorerie de 762.15 K €.
En termes d’effectifs, RESTAURANT SAINT SATURNIN compte 50 - 99 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, RESTAURANT SAINT SATURNIN est dirigée par FINANCIERE DE GESTION DU 33 RUE DE CHAZELLES, qui est en poste comme Président de SAS.
Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
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Chiffre d'affaires (€) | 5.95 M | - | 3.8 M | 2.95 M |
Marge brute (€) | 2.7 M | - | 1.72 M | 1.3 M |
Excédent brut d'exploitation (€) | 1.15 M | - | 1.07 M | 556.05 K |
EBITDA (€) | 696.24 K | - | 824.01 K | 422.34 K |
EBITDA - EBE (€) | 453.29 K | - | 249.01 K | 133.71 K |
Résultat d'exploitation (€) | 501.63 K | - | 604.14 K | 227.97 K |
Résultat net (€) | 381.21 K | - | 526.55 K | 184.08 K |
Taux de marge nette (%) | 6.41 | - | 13.87 | 6.24 |
Rentabilité sur fonds propres (%) | 87.39 | - | 90.54 | 77 |
Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
Rentabilité économique (%) | 26.21 | - | 28.2 | 12.22 |
Valeur ajoutée (€) * | 2.6 M | - | 2.08 M | 1.52 M |
Valeur ajoutée / CA (%) * | 43.77 | - | 54.67 | 51.63 |
Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
Taux de marge brute (%) | 45.38 | - | 45.4 | 43.94 |
Taux de marge d'EBITDA (%) | 11.71 | - | 21.71 | 14.32 |
Taux de marge opérationnelle (%) | 19.33 | - | 28.27 | 18.85 |
Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
BFR (€) | 223.91 K | 414.27 K | 635.79 K | 182.58 K |
BFRE (€) | -635.94 K | -507.95 K | -447.64 K | -375.81 K |
BFRHE (€) | 97.69 K | 190.03 K | 173.16 K | 210.61 K |
BFR en jours de CA (j) | 13.74 | - | 61.13 | 22.59 |
BFRE en jours de CA (j) | -39.04 | - | -43.04 | -46.5 |
BFRHE en jours de CA (j) | 1.59 Md | - | 1.8 Md | 1.7 Md |
Délais de paiement clients (j) | 5.43 | - | 16.61 | 25.94 |
Délais de paiement fournisseurs (j) | 46.18 | - | 51.89 | 56.43 |
Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | - | 0.01 | 0.01 |
Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
Capacité d'autofinancement (€) | 577.66 K | - | 768.29 K | 387.4 K |
Dette nette (€) | -256.24 K | -471.65 K | -375.38 K | -917.29 K |
Capacité d'autofinancement / CA (%) | 9.72 | - | 20.24 | 13.13 |
Font de roulement (€) | 223.9 K | 414.27 K | 635.79 K | 182.58 K |
Couverture du BFR | 100 | 100 | 100 | 100 |
Trésorerie (€) | 762.15 K | 732.2 K | 910.28 K | 349.55 K |
Dettes financières (€) | 336.42 K | 654.73 K | 803.51 K | 859.04 K |
Capacité de remboursement (€) | -0.44 | - | -0.49 | -2.37 |
Ratio d'endettement (%) | -58.74 | -139.27 | -64.55 | -383.67 |
Autonomie financière (%) | 1.3 | 0.52 | 0.72 | 0.28 |
Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
Dettes d'exploitation (€) * | 681.98 K | 549.12 K | 482.15 K | 407.8 K |
Liquidité générale | 85.14 | 76.61 | 84.74 | 44.45 |
Liquidité réduite | 85.14 | 76.61 | 84.74 | 44.45 |
Couverture de la dette | 1.43 | - | 2.88 | 1.24 |
Salaires et charges sociales (€) | 1.5 M | - | 921.79 K | 779.17 K |
Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
Salaires / CA (%) | 22.12 | - | 22.93 | 25.69 |
Impôts sur les bénéfices (€) | 124.66 K | - | 74.75 K | 37.5 K |