BASTIDE GROUPE, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, a vu le jour en 2018.
Implantée à CAISSARGUES (30132), elle se consacre au secteur d'activité de 7729Z. Cette structure BASTIDE GROUPE se concentre sur location et location-bail d'autres biens personnels et domestiques.
Pour l'exercice clos en 2024, cette entité a réalisé un chiffre d'affaires de 12.52 M €, soit douze millions cinq cent quinze mille cent cinquante-six d'euros.
Le résultat net pour cette période est de -43.17 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, BASTIDE GROUPE montrait une trésorerie de 213 €.
En termes d’effectifs, BASTIDE GROUPE compte 100 - 199 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, BASTIDE GROUPE compte parmi ses dirigeants AE CORP, qui est en poste en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 12.52 M | 12.87 M | 10.83 M | 10.84 M |
| Marge brute (€) | 8.6 M | 7.89 M | 6.76 M | 7.19 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 154.22 K | 1.12 M | 589.93 K | 557.67 K |
| EBITDA (€) | 138.19 K | 1.1 M | 624.05 K | 605.9 K |
| EBITDA - EBE (€) | 16.03 K | 12.7 K | -34.12 K | -48.23 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 136.55 K | 1.1 M | 622.41 K | 604.26 K |
| Résultat net (€) | -43.17 K | 777.94 K | 325.32 K | 258.17 K |
| Taux de marge nette (%) | -0.34 | 6.05 | 3 | 2.38 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -7.22 | 54.85 | 34.97 | 30.37 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -0.41 | 10.02 | 9.61 | 5.79 |
| Valeur ajoutée (€) * | 7.03 M | 6.37 M | 5.43 M | 5.82 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 56.18 | 49.54 | 50.14 | 53.69 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 68.72 | 61.35 | 62.39 | 66.31 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 1.1 | 8.57 | 5.76 | 5.59 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 1.23 | 8.67 | 5.45 | 5.14 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 7.03 M | 5.05 M | 1.05 M | 1.59 M |
| BFRE (€) | - | 2.17 M | - | 614.51 K |
| BFRHE (€) | 6.75 M | 2.86 M | 1.43 M | -173.75 K |
| BFR en jours de CA (j) | 205.12 | 143.34 | 35.49 | 53.48 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | 61.58 | - | 20.69 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 231.53 Md | 100.64 Md | 42.55 Md | -5.16 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 108.71 | 128.76 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 86.32 | 57.23 | 85.36 | 102.47 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0 | - | 0 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 227.15 K | 887.41 K | 338.17 K | 266.89 K |
| Dette nette (€) | -9.73 M | - | -2.33 M | -2.98 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 1.81 | 6.9 | 3.12 | 2.46 |
| Font de roulement (€) | 6.25 M | 4.84 M | 832.57 K | 814.18 K |
| Couverture du BFR | 88.92 | 95.82 | 79.07 | 51.25 |
| Trésorerie (€) | 213 | 0 | 63 | 512.91 K |
| Dettes financières (€) | 5.9 M | 3.57 M | 4.2 K | 3.35 K |
| Capacité de remboursement (€) | -42.83 | - | -6.88 | -11.16 |
| Ratio d'endettement (%) | -1.63 K | - | -250.23 | -350.54 |
| Autonomie financière (%) | 0.1 | 0.4 | 221.57 | 253.9 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 3.22 M | 2.56 M | 2.23 M | 2.83 M |
| Liquidité générale | - | 123.09 | - | 125.92 |
| Liquidité réduite | - | 123.09 | - | 125.92 |
| Couverture de la dette | -0.02 | 0.44 | 0.26 | 0.14 |
| Salaires et charges sociales (€) | 8.42 M | 6.64 M | 6.02 M | 6.48 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 48.54 | 38.32 | 40.94 | 44.01 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 17.75 K | 299.98 K | 140.06 K | 118.95 K |