GROUPE MISTRAL
39 RUE GEORGES BESSE - 63100 CLERMONT-FERRAND
GROUPE MISTRAL, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a été fondée en 2018.
Établie à CLERMONT-FERRAND (63100), elle se consacre au secteur d'activité de 6630Z. Cette structure GROUPE MISTRAL se consacre sur gestion de fonds.
Pour l'exercice clos en 2024, cette entité a atteint un chiffre d'affaires de 468.15 K €, soit quatre cent soixante-huit mille cent quarante-sept d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 1.28 M €.
À la clôture de l'exercice 2023, GROUPE MISTRAL affichait une trésorerie de 222.86 K €.
En matière de gouvernance, GROUPE MISTRAL est sous la direction de Nicholas Bacon, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 468.15 K | 419.46 K | 350.16 K | 345.89 K |
| Marge brute (€) | 112.2 K | 62.49 K | -153.44 K | 339 |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -5.38 K | 14.3 K | - | - |
| EBITDA (€) | -1.33 K | 8.06 K | -166.07 K | -76 |
| EBITDA - EBE (€) | -4.05 K | 6.24 K | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | -1.33 K | 8.06 K | -238.28 K | -30.33 K |
| Résultat net (€) | 1.28 M | -410.12 K | -305.57 K | -135.69 K |
| Taux de marge nette (%) | 273.08 | -97.77 | -87.27 | -39.23 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 6.42 | -2.2 | -1.61 | -2.13 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 4.85 | -1.58 | -1.18 | -0.41 |
| Valeur ajoutée (€) * | 704.94 K | 469.01 K | 4.61 M | 1.5 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 150.58 | 111.81 | 1.32 K | 434.06 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 23.97 | 14.9 | -43.82 | 0.1 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -0.28 | 1.92 | -47.43 | -0.02 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -1.15 | 3.41 | - | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 801.66 K | 524.23 K | 436.29 K | 1.15 M |
| BFRHE (€) | -73.87 K | 181.51 K | 271.93 K | 93.13 K |
| BFR en jours de CA (j) | 625.03 | 456.16 | 454.79 | 1.21 K |
| BFRHE en jours de CA (j) | -94.74 M | 208.59 M | 260.87 M | 88.25 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 45.94 | 45.68 | 40.04 | 113.33 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.28 M | -410.12 K | - | - |
| Dette nette (€) | - | -7.12 M | -6.76 M | -25.31 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 273.08 | -97.77 | - | - |
| Font de roulement (€) | 476.66 K | 524.23 K | 436.29 K | 6.62 M |
| Couverture du BFR | 59.46 | 100 | 100 | 577.55 |
| Trésorerie (€) | 0 | 222.86 K | 114.8 K | 1.04 M |
| Dettes financières (€) | 5.92 M | 7.24 M | 6.79 M | 26.21 M |
| Capacité de remboursement (€) | - | 17.35 | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | - | -38.18 | -35.57 | -398.14 |
| Autonomie financière (%) | 3.37 | 2.57 | 2.8 | 0.24 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 182 K | 95.49 K | 80.46 K | 132.96 K |
| Couverture de la dette | 9.36 | -8.17 | -12.5 | -5.61 |
| Salaires et charges sociales (€) | 115.65 K | 46.63 K | - | - |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 17.95 | 8.14 | - | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | -431.86 K | -380.55 K |