NILGOSHCORP SAS, une SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2018.
Basée à AURAY (56400), elle se consacre au secteur d'activité de 5222Z. L'entreprise NILGOSHCORP SAS se concentre sur services auxiliaires des transports par eau.
Pour l'exercice clos en 2023, cette organisation a généré un chiffre d'affaires de 5.44 M €, soit cinq millions quatre cent trente-neuf mille deux cent soixante-quinze d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 326.39 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, NILGOSHCORP SAS présentait une trésorerie de 299.62 K €.
En termes d’effectifs, NILGOSHCORP SAS compte 3 - 5 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, NILGOSHCORP SAS est dirigée par Axel Lebrun, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2019 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 5.44 M | 3.98 M | 8.95 M |
| Marge brute (€) | 750.02 K | 332.25 K | 925.84 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 397.8 K | - | - |
| EBITDA (€) | 397.46 K | 177.34 K | 518.38 K |
| EBITDA - EBE (€) | 340 | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 389.97 K | 163.1 K | 513.13 K |
| Résultat net (€) | 326.39 K | 158.55 K | 376.2 K |
| Taux de marge nette (%) | 6 | 3.98 | 4.2 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 40.53 | 26.25 | 94.95 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 25.73 | 12.56 | 36.77 |
| Valeur ajoutée (€) * | 680.74 K | 452.59 K | 846.17 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 12.52 | 11.37 | 9.45 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 13.79 | 8.34 | 10.34 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 7.31 | 4.45 | 5.79 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 7.31 | - | - |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2019 |
| BFR (€) | 762.96 K | 691.11 K | 320.5 K |
| BFRHE (€) | 424.3 K | 136.62 K | 545.39 K |
| BFR en jours de CA (j) | 51.2 | 63.35 | 13.07 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 6.32 Md | 1.49 Md | 13.38 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 22.06 | 19.99 | 21.65 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 4.33 | 18.14 | 7.56 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 334.16 K | - | - |
| Dette nette (€) | -163.36 K | 33.15 K | -507.03 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 6.14 | - | - |
| Font de roulement (€) | 762.96 K | 689.65 K | 318 K |
| Couverture du BFR | 100 | 99.79 | 99.22 |
| Trésorerie (€) | 299.62 K | 690.48 K | 119.83 K |
| Dettes financières (€) | 285.5 K | 416.85 K | 258.4 K |
| Capacité de remboursement (€) | -0.49 | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -20.28 | 5.49 | -127.97 |
| Autonomie financière (%) | 2.82 | 1.45 | 1.53 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 177.47 K | 240.48 K | 365.95 K |
| Couverture de la dette | 2.69 | 2.8 | 1.91 |
| Salaires et charges sociales (€) | 345.84 K | 336.29 K | 386.33 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 4.95 | 6.53 | 3.39 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 60.68 K | -600 | 133.89 K |
