O TRESOR DES PLANTES, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 2018.
Basée à BULLY (69210), elle intervient dans le secteur d'activité 4789Z. La société O TRESOR DES PLANTES se focalise principalement autres commerces de détail sur éventaires et marchés.
Pour l'exercice 2020, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 60.11 K €, soit soixante mille cent dix d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 736 €.
Au terme de l'exercice 2020, O TRESOR DES PLANTES révélait une trésorerie de 14.77 K €.
En termes d’effectifs, O TRESOR DES PLANTES rassemble 1 - 2 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, O TRESOR DES PLANTES est dirigée par Corinne Rouat, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 60.11 K | 69.02 K | 41.63 K |
| Marge brute (€) | 10.22 K | 27.64 K | 23.78 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -3.23 K | - | 22.74 K |
| EBITDA (€) | 1.91 K | 25.49 K | 22.75 K |
| EBITDA - EBE (€) | -5.14 K | - | -10 |
| Résultat d'exploitation (€) | 381 | 25.19 K | 22.6 K |
| Résultat net (€) | 736 | 15.39 K | 19.21 K |
| Taux de marge nette (%) | 1.22 | 22.3 | 46.13 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 2.05 | 43.85 | 97.46 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2020 | 2019 | 2018 |
| Rentabilité économique (%) | 1.06 | 25.42 | 43.87 |
| Valeur ajoutée (€) * | 15.55 K | 32.72 K | 22.81 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 25.86 | 47.41 | 54.79 |
| Croissance | 2020 | 2019 | 2018 |
| Taux de marge brute (%) | 17.01 | 40.04 | 57.11 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 3.18 | 36.92 | 54.63 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -5.38 | - | 54.61 |
| Gestion BFR | 2020 | 2019 | 2018 |
| BFR (€) | 46.66 K | 49.79 K | 32.61 K |
| BFRE (€) | 28.87 K | 36.03 K | 26.77 K |
| BFRHE (€) | 2.45 K | 4.59 K | 1.8 K |
| BFR en jours de CA (j) | 283.32 | 263.32 | 285.85 |
| BFRE en jours de CA (j) | 175.29 | 190.55 | 234.68 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 402.65 K | 867.19 K | 204.75 K |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 157.61 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 71.34 | 38.39 | 82.41 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.18 | 0.23 | 0.19 |
| Autonomie financière | 2020 | 2019 | 2018 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 2.27 K | - | 19.35 K |
| Dette nette (€) | -18.7 K | -15.03 K | -20.04 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 3.78 | - | 46.48 |
| Font de roulement (€) | 46.09 K | 49.79 K | 32.61 K |
| Couverture du BFR | 98.77 | 99.99 | 100 |
| Trésorerie (€) | 14.77 K | 10.42 K | 4.04 K |
| Dettes financières (€) | 17.18 K | 18.7 K | 13.88 K |
| Capacité de remboursement (€) | -8.23 | - | -1.04 |
| Ratio d'endettement (%) | -52.18 | -42.82 | -101.66 |
| Autonomie financière (%) | 2.09 | 1.88 | 1.42 |
| Solvabilité | 2020 | 2019 | 2018 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 15.72 K | 6.74 K | 10.2 K |
| Liquidité générale | 153.47 | 159.69 | 145.27 |
| Liquidité réduite | 153.47 | 159.69 | 145.27 |
| Couverture de la dette | 0.13 | 6.61 | 3.14 |
| Salaires et charges sociales (€) | 19.33 K | - | - |
| Structure de l'activité | 2020 | 2019 | 2018 |
| Salaires / CA (%) | 22.39 | - | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -406 | 2.72 K | 3.39 K |