CAES INTERIM, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 2018.
Située à SAINT-VINCENT-DE-TYROSSE (40230), elle est active dans le secteur d'activité 7820Z. La société CAES INTERIM met l'accent sur activités des agences de travail temporaire.
Pour l'exercice 2021, l'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires de 1.65 M €, soit un million six cent quarante-cinq mille cinq cent cinquante-quatre d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 1.6 K €.
Au terme de l'exercice 2021, CAES INTERIM révélait une trésorerie de 90.25 K €.
En matière de gouvernance, CAES INTERIM est administrée par AES40 INTERIM, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.65 M | 1.44 M | 1.57 M | 724.99 K |
| Marge brute (€) | 1.2 M | 1.1 M | 1.4 M | 650.61 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 23.4 K | -2.83 K | 143.78 K | - |
| EBITDA (€) | 7.62 K | -22 K | 123.23 K | 46.1 K |
| EBITDA - EBE (€) | 15.78 K | 19.17 K | 20.55 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | -1.84 K | -31.98 K | 113.92 K | 40.86 K |
| Résultat net (€) | 1.6 K | -34.72 K | 80.13 K | 36.31 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.1 | -2.41 | 5.11 | 5.01 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 1.3 | -28.52 | 40.79 | 26.64 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Rentabilité économique (%) | 0.28 | -4.85 | 14.09 | 8.47 |
| Valeur ajoutée (€) * | 982.07 K | 883.12 K | 1.15 M | 537.33 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 59.68 | 61.25 | 73.36 | 74.12 |
| Croissance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Taux de marge brute (%) | 72.87 | 76.28 | 89.05 | 89.74 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 0.46 | -1.53 | 7.86 | 6.36 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 1.42 | -0.2 | 9.17 | - |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| BFR (€) | 301.57 K | 340.05 K | 222.39 K | 177 K |
| BFRHE (€) | 72.12 K | 41.83 K | 7.12 K | 28.04 K |
| BFR en jours de CA (j) | 66.89 | 86.09 | 51.78 | 89.11 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 325.13 M | 165.24 M | 30.59 M | 55.69 M |
| Délais de paiement clients (j) | 96.87 | 98.49 | 86.85 | 139.85 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 30.47 | 63.7 | 46.57 | 80.83 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 11.14 K | -24.62 K | 89.46 K | - |
| Dette nette (€) | -352.34 K | -313.5 K | -222.47 K | -188.14 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 0.68 | -1.71 | 5.71 | - |
| Font de roulement (€) | 296.59 K | 332.37 K | 219.57 K | 174.87 K |
| Couverture du BFR | 98.35 | 97.74 | 98.73 | 98.79 |
| Trésorerie (€) | 90.25 K | 281.3 K | 149.99 K | 104.16 K |
| Dettes financières (€) | 204.68 K | 250.76 K | 63.65 K | 81.29 K |
| Capacité de remboursement (€) | -31.62 | 12.73 | -2.49 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -285.69 | -257.54 | -113.25 | -138.02 |
| Autonomie financière (%) | 0.6 | 0.49 | 3.09 | 1.68 |
| Solvabilité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 232.94 K | 336.37 K | 305.99 K | 208.88 K |
| Couverture de la dette | 0.01 | -0.13 | 0.28 | 0.19 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.15 M | 1.09 M | 1.24 M | 589.87 K |
| Structure de l'activité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Salaires / CA (%) | 56.27 | 59.87 | 63.12 | 65.61 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -1.27 K | -1.39 K | 31.16 K | 3.65 K |