CHANTIER NAVAL TESTERIN (CNT), une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est en activité depuis 2018.
Établie à LA TESTE-DE-BUCH (33260), elle se spécialise dans le secteur d'activité 3315Z. Cette entité CHANTIER NAVAL TESTERIN (CNT) se consacre essentiellement réparation et maintenance navale.
Pour l'exercice 2020, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 951.97 K €, soit neuf cent cinquante-et-un mille neuf cent soixante-treize d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 4.96 K €.
Au terme de l'exercice 2021, CHANTIER NAVAL TESTERIN (CNT) disposait d'une trésorerie de 283 €.
En termes d’effectifs, CHANTIER NAVAL TESTERIN (CNT) compte 3 - 5 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, CHANTIER NAVAL TESTERIN (CNT) est sous la direction de Anthony Font, qui exerce les responsabilités de Gérant.
| Performance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | 951.97 K | 1.26 M | 1.21 M |
| Marge brute (€) | - | 245.88 K | 358.03 K | 278.45 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | - | 76.36 K |
| EBITDA (€) | - | 21.71 K | -5.69 K | 61.72 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | - | 14.64 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | 12.25 K | -15.65 K | 49.54 K |
| Résultat net (€) | - | 4.96 K | 38.72 K | 32.38 K |
| Taux de marge nette (%) | - | 0.52 | 3.07 | 2.66 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | 3.06 | 24.65 | 27.36 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Rentabilité économique (%) | - | 0.66 | 5.82 | 6.51 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | 219.34 K | 271.86 K | 341.34 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | 23.04 | 21.59 | 28.09 |
| Croissance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Taux de marge brute (%) | - | 25.83 | 28.43 | 22.92 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | 2.28 | -0.45 | 5.08 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | - | 6.28 |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| BFR (€) | 354.83 K | 286.41 K | 355.42 K | 288.42 K |
| BFRE (€) | 285.75 K | 187.87 K | 215.68 K | 214.26 K |
| BFRHE (€) | -8.79 K | 97.14 K | 60.76 K | 27.04 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | 109.81 | 103.02 | 86.64 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | 72.03 | 62.52 | 64.37 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | 253.35 M | 209.63 M | 89.99 M |
| Délais de paiement clients (j) | - | 180 | 160.73 | 81.46 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | 143.63 | 62.64 | 30.24 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0.05 | 0.03 | 0.13 |
| Autonomie financière | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | - | 44.77 K |
| Dette nette (€) | -628.31 K | -590.16 K | -508.1 K | -378.03 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | - | 3.68 |
| Font de roulement (€) | 223.24 K | 283.16 K | 226.5 K | 215.22 K |
| Couverture du BFR | 62.91 | 98.86 | 63.73 | 74.62 |
| Trésorerie (€) | 283 | 272 | 289 | 1.09 K |
| Dettes financières (€) | 165.72 K | 175.44 K | 129.84 K | 163.13 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | - | -8.44 |
| Ratio d'endettement (%) | -567.18 | -364.21 | -323.48 | -319.4 |
| Autonomie financière (%) | 0.67 | 0.92 | 1.21 | 0.73 |
| Solvabilité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 331.29 K | 411.74 K | 249.63 K | 142.8 K |
| Liquidité générale | 88.66 | 110.93 | 110.74 | 72.85 |
| Liquidité réduite | 88.66 | 110.93 | 110.74 | 72.85 |
| Couverture de la dette | - | 0.04 | 0.39 | 0.52 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | 223.82 K | 274.72 K | 283.3 K |
| Structure de l'activité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Salaires / CA (%) | - | 20.14 | 18.14 | 19.72 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 1.99 K | 15.06 K | 8.08 K |