CDG, une entreprise de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a démarré en 2018.
Située à AMBILLY (74100), elle intervient dans le secteur d'activité 5630Z. L'entreprise CDG oriente son activité sur débits de boissons.
Pour l'exercice 2023, cette organisation a réalisé un chiffre d'affaires de 202.55 K €, soit deux cent deux mille cinq cent cinquante-et-un d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 12.1 K €.
Au terme de l'exercice 2023, CDG présentait une trésorerie de 14.88 K €.
En termes d’effectifs, CDG compte 3 - 5 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, CDG est administrée par Huseyin Tilki, qui est en poste comme Gérant.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 202.55 K | 185.89 K | 123.79 K | 114.51 K |
| Marge brute (€) | 127.03 K | 113.4 K | 59.99 K | 46.94 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 15.39 K | 92 | 11.39 K | 3.61 K |
| Résultat net (€) | 12.1 K | -2.33 K | 9.02 K | 518 |
| Taux de marge nette (%) | 5.97 | -1.25 | 7.29 | 0.45 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 53.91 | -22.55 | 71.16 | 14.17 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 1.21 | -1.15 | 3.93 | 0.2 |
| Valeur ajoutée (€) * | 109.44 K | 89.83 K | 50.12 K | 28.56 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 54.03 | 48.32 | 40.48 | 24.94 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 62.72 | 61 | 48.46 | 40.99 |
| BFR (€) | 813.76 K | 15.46 K | 31.13 K | 50.84 K |
| BFRE (€) | - | -776 | - | -8.7 K |
| BFRHE (€) | -86.75 K | -68.04 K | -62.24 K | -64.22 K |
| BFR en jours de CA (j) | 1.47 K | 30.35 | 91.79 | 162.05 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | -1.52 | - | -27.73 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -48.14 M | -34.65 M | -21.11 M | -20.15 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 26.83 | 45.25 | 62.91 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 21.68 | 8.76 | 33.01 | 54.12 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0.01 | - | 0.01 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dette nette (€) | -959.21 K | -190.19 K | -195.67 K | -217.52 K |
| Trésorerie (€) | 14.88 K | 2.2 K | 21.26 K | 39.53 K |
| Ratio d'endettement (%) | -4.27 K | -1.84 K | -1.54 K | -5.95 K |
| Dettes d'exploitation (€) * | 4.49 K | 1.79 K | 5.69 K | 10.42 K |
| Liquidité générale | - | 8.44 | - | 23.16 |
| Liquidité réduite | - | 8.44 | - | 23.16 |
| Salaires et charges sociales (€) | 101.95 K | 103.35 K | 38.97 K | 35.11 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 42.58 | 44.28 | 26.81 | 26.63 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 1.33 K | - | - | - |