LE TRESOR, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), existe depuis 2018.
Implantée à CORTE (20250), elle œuvre dans 5630Z. La société LE TRESOR oriente ses efforts sur débits de boissons.
Pour l'exercice clos en 2021, la société a généré un chiffre d'affaires de 230.24 K €, soit deux cent trente mille deux cent trente-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 28.54 K €.
À la clôture de l'exercice 2021, LE TRESOR montrait une trésorerie de 35.32 K €.
En termes d’effectifs, LE TRESOR dénombre 3 - 5 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, LE TRESOR compte parmi ses dirigeants Toussaint Sarocchi, qui est en poste en tant que Gérant.
| Performance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 230.24 K | 188.62 K | 297.9 K | 136.75 K |
| Marge brute (€) | 123.56 K | 87.38 K | 132.32 K | 51.65 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 37.76 K | 1.13 K | 20.23 K | 2.09 K |
| Résultat net (€) | 28.54 K | -1.89 K | 11.49 K | 5.33 K |
| Taux de marge nette (%) | 12.4 | -1 | 3.86 | 3.9 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 62.08 | -10.38 | 55.19 | 84.2 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Rentabilité économique (%) | 8.83 | -0.61 | 3.44 | 1.56 |
| Valeur ajoutée (€) * | 105.06 K | 68.78 K | 116.66 K | 45.94 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 45.63 | 36.46 | 39.16 | 33.59 |
| Croissance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Taux de marge brute (%) | 53.66 | 46.33 | 44.42 | 37.77 |
| BFR (€) | 33.7 K | 10.1 K | -9.2 K | 7.1 K |
| BFRE (€) | -9.09 K | -9.02 K | -35.81 K | -28.41 K |
| BFRHE (€) | -56.1 K | -53.76 K | -61.55 K | -52.69 K |
| BFR en jours de CA (j) | 53.42 | 19.53 | -11.27 | 18.95 |
| BFRE en jours de CA (j) | -14.42 | -17.46 | -43.87 | -75.83 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -35.38 M | -27.78 M | -50.23 M | -19.74 M |
| Délais de paiement clients (j) | 14 | 22.61 | 9.34 | 31.5 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 54.46 | 43.38 | 89.24 | 135.82 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.04 |
| Autonomie financière | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Dette nette (€) | -242 K | -284.06 K | -294.15 K | -311.79 K |
| Trésorerie (€) | 35.32 K | 7.27 K | 18.88 K | 23.55 K |
| Ratio d'endettement (%) | -526.42 | -1.56 K | -1.41 K | -4.93 K |
| Dettes d'exploitation (€) * | 16.35 K | 11.95 K | 40.82 K | 34.35 K |
| Liquidité générale | 15.96 | 6.56 | 8.5 | 10.59 |
| Liquidité réduite | 15.96 | 6.56 | 8.5 | 10.59 |
| Salaires et charges sociales (€) | 60.38 K | 62.91 K | 81.47 K | 28.31 K |
| Structure de l'activité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Salaires / CA (%) | 24.78 | 32.96 | 23.55 | 19.01 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | 2.22 K | -6.16 K |