OUVER'TUR, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a été constituée en 2018.
Localisée à THONON-LES-BAINS (74200), elle est active dans le secteur d'activité 4332A. L'entreprise OUVER'TUR se consacre essentiellement travaux de menuiserie bois et pvc.
Pour l'exercice 2023, la société a enregistré un chiffre d'affaires de 1.51 M €, soit un million cinq cent cinq mille huit cent trois d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 13.3 K €.
Au terme de l'exercice 2023, OUVER'TUR présentait une trésorerie de 26.45 K €.
En termes d’effectifs, OUVER'TUR rassemble 3 - 5 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, OUVER'TUR est administrée par CERVINVEST, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.51 M | 1.33 M | - |
| Marge brute (€) | 266.84 K | 204.04 K | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 49.32 K | 32.62 K | - |
| EBITDA (€) | 49.22 K | 33.92 K | - |
| EBITDA - EBE (€) | 105 | -1.3 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 17.28 K | 2.14 K | - |
| Résultat net (€) | 13.3 K | 1.94 K | - |
| Taux de marge nette (%) | 0.88 | 0.15 | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 24.49 | 4.72 | - |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 3.59 | 0.45 | - |
| Valeur ajoutée (€) * | 206.23 K | 154.4 K | - |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 13.7 | 11.64 | - |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 17.72 | 15.39 | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 3.27 | 2.56 | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 3.28 | 2.46 | - |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 76.65 K | 183.25 K | 98.31 K |
| BFRE (€) | -50.58 K | 65.94 K | 65.63 K |
| BFRHE (€) | - | -136.14 K | -130.6 K |
| BFR en jours de CA (j) | 18.58 | 50.44 | - |
| BFRE en jours de CA (j) | -12.26 | 18.15 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | -494.6 M | - |
| Délais de paiement clients (j) | 22.05 | 39.43 | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 27.12 | 22.35 | - |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0.02 | - |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 48.43 K | 33.74 K | - |
| Dette nette (€) | -289.68 K | -351.36 K | -305.23 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 3.22 | 2.54 | - |
| Font de roulement (€) | -45.25 K | -53.15 K | - |
| Couverture du BFR | -59.03 | -29.01 | - |
| Trésorerie (€) | 26.45 K | 34.03 K | 29.84 K |
| Dettes financières (€) | 48.24 K | 46.72 K | - |
| Capacité de remboursement (€) | -5.98 | -10.42 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -533.54 | -857.03 | -781.46 |
| Autonomie financière (%) | 1.13 | 0.88 | - |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 145.99 K | 102.27 K | 109.31 K |
| Liquidité générale | 69.42 | 67.28 | 55 |
| Liquidité réduite | 69.42 | 67.28 | 55 |
| Couverture de la dette | 0.25 | 0.06 | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 211.75 K | 167.76 K | - |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 9.66 | 8.71 | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 1.83 K | -467 | - |