TEREOS OPERATIONS, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2018.
Située à MOUSSY-LE-VIEUX (77230), elle est active dans le secteur d'activité 7022Z. L'entreprise TEREOS OPERATIONS oriente son activité sur conseil pour les affaires et autres conseils de gestion.
Pour l'exercice 2021, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 18.07 M €, soit dix-huit millions soixante-douze mille trois cent soixante-douze d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 521.8 K €.
Au terme de l'exercice 2021, TEREOS OPERATIONS disposait d'une trésorerie de 76.77 K €.
En termes d’effectifs, TEREOS OPERATIONS rassemble 100 - 199 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, TEREOS OPERATIONS est sous la direction de Gwenael Elies, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 18.07 M | 19.54 M | 4.38 M |
| Marge brute (€) | 14.65 M | 13.07 M | 3.05 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 1.01 M | 157.89 K | 31.41 K |
| EBITDA (€) | 1.14 M | 765.76 K | 107.35 K |
| EBITDA - EBE (€) | -131.66 K | -607.87 K | -75.94 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 1.14 M | 765.76 K | 107.35 K |
| Résultat net (€) | 521.8 K | 301.64 K | 46 K |
| Taux de marge nette (%) | 2.89 | 1.54 | 1.05 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 59.33 | 84.34 | 82.14 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 2.37 | 1.19 | 0.61 |
| Valeur ajoutée (€) * | 11.11 M | 10.72 M | 2.38 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 61.49 | 54.87 | 54.32 |
| Croissance | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 81.06 | 66.93 | 69.62 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 6.3 | 3.92 | 2.45 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 5.58 | 0.81 | 0.72 |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 14.8 M | 14.25 M | 3.75 M |
| BFRE (€) | - | 509.55 K | - |
| BFRHE (€) | 4.85 M | 3.45 M | -1.94 M |
| BFR en jours de CA (j) | 298.89 | 266.16 | 312.52 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | 9.52 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 240.26 Md | 184.5 Md | -23.27 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 180 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0 | - |
| Autonomie financière | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 634.94 K | 311.38 K | 62.51 K |
| Dette nette (€) | -17.62 M | -21.39 M | -5.99 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 3.51 | 1.59 | 1.43 |
| Trésorerie (€) | 76.77 K | 48.79 K | 2.13 K |
| Capacité de remboursement (€) | -27.75 | -68.7 | -95.8 |
| Ratio d'endettement (%) | -2 K | -5.98 K | -10.69 K |
| Dettes d'exploitation (€) * | 7.25 M | 11.2 M | 3.8 M |
| Liquidité générale | - | 118.67 | - |
| Liquidité réduite | - | 118.67 | - |
| Couverture de la dette | 0.09 | 0.05 | 0.02 |
| Salaires et charges sociales (€) | 13.16 M | 12.62 M | 2.92 M |
| Structure de l'activité | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 49.77 | 46.14 | 46.37 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 155.91 K | 170.9 K | 26.04 K |