L'EAUTEL DE L'ARSENAL, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 2018.
Basée à SAINT-CYR-AU-MONT-D'OR (69450), elle intervient dans le secteur d'activité 5510Z. L'entreprise L'EAUTEL DE L'ARSENAL oriente son activité sur hôtels et hébergement similaire.
Pour l'exercice 2024, cette entité a réalisé un chiffre d'affaires de 3.05 M €, soit trois millions cinquante-quatre mille trois cent seize d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de -244 K €.
Au terme de l'exercice 2024, L'EAUTEL DE L'ARSENAL affichait une trésorerie de 77.83 K €.
En termes d’effectifs, L'EAUTEL DE L'ARSENAL dénombre 20 - 49 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, L'EAUTEL DE L'ARSENAL est administrée par MISE EN OEUVRE, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 3.05 M | 2.87 M | 2.82 M | 2.05 M |
| Marge brute (€) | 1.02 M | 738.02 K | 893.32 K | 644.43 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | -166.89 K | -194.5 K | - |
| EBITDA (€) | 2.6 K | -149.47 K | -174.73 K | -255.11 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | -17.42 K | -19.77 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | -210.9 K | -378.81 K | -394.79 K | -255.11 K |
| Résultat net (€) | -244 K | -344.06 K | -362.99 K | -294 K |
| Taux de marge nette (%) | -7.99 | -12 | -12.87 | -14.37 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 32.18 | 66.91 | 213.29 | -152.49 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -18.45 | -23.9 | -21.95 | -17.66 |
| Valeur ajoutée (€) * | 890.33 K | 641.54 K | 744.88 K | 625.39 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 29.15 | 22.37 | 26.42 | 30.57 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 33.34 | 25.73 | 31.68 | 31.5 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 0.09 | -5.21 | -6.2 | -12.47 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | -5.82 | -6.9 | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | -342.76 K | -239.41 K | -293.51 K | -214.96 K |
| BFRE (€) | -556.87 K | -461.22 K | -530.1 K | -461.29 K |
| BFRHE (€) | 111.4 K | -462.5 K | -57.25 K | 10.85 K |
| BFR en jours de CA (j) | -40.96 | -30.47 | -38 | -38.35 |
| BFRE en jours de CA (j) | -66.55 | -58.7 | -68.63 | -82.29 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 932.2 M | -3.63 Md | -442.21 M | 60.79 M |
| Délais de paiement clients (j) | 29.86 | 33.61 | 36.31 | 29.68 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 115.99 | 83.14 | 90.69 | 73.65 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | -114.49 K | -138.13 K | - |
| Dette nette (€) | -2 M | -1.91 M | -1.77 M | -1.37 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | -3.99 | -4.9 | - |
| Font de roulement (€) | -405.44 K | -884.25 K | -536.4 K | -352.6 K |
| Couverture du BFR | 118.28 | 369.34 | 182.75 | 164.03 |
| Trésorerie (€) | 77.83 K | 39.47 K | 50.95 K | 97.85 K |
| Dettes financières (€) | 1.27 M | 720.18 K | 926.4 K | 826.47 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | 16.72 | 12.84 | - |
| Ratio d'endettement (%) | 264.15 | 372.31 | 1.04 K | -712.8 |
| Autonomie financière (%) | -0.6 | -0.71 | -0.18 | 0.23 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 746.7 K | 589 K | 654.8 K | 508.06 K |
| Liquidité générale | 16.53 | 16.68 | 18.59 | 18.44 |
| Liquidité réduite | 16.53 | 16.68 | 18.59 | 18.44 |
| Couverture de la dette | -2.67 | -3.56 | -2.14 | -1.33 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.01 M | 901.98 K | 1.06 M | 716.64 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 26.54 | 24.91 | 29.8 | 28.64 |