NATHEO, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), opère depuis 2018.
Située à LE GOSIER (97190), elle intervient dans le secteur d'activité 5520Z. La société NATHEO oriente son activité sur hébergement touristique et autre hébergement de courte durée.
Pour l'exercice 2023, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 238.99 K €, soit deux cent trente-huit mille neuf cent quatre-vingt-onze d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 175.83 K €.
Au terme de l'exercice 2023, NATHEO révélait une trésorerie de 53.54 K €.
En matière de gouvernance, NATHEO est sous la direction de Vincent Dubois, qui est en poste comme Gérant.
| Performance | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 238.99 K | 104.37 K | 70.14 K | 24.73 K |
| Marge brute (€) | 154.62 K | 63.08 K | 20.45 K | -2.19 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 137.73 K | - | - | -4.71 K |
| EBITDA (€) | 140.64 K | 64.65 K | 14.97 K | -4.47 K |
| EBITDA - EBE (€) | -2.91 K | - | - | -238 |
| Résultat d'exploitation (€) | 93.06 K | 37.67 K | -11.84 K | -4.7 K |
| Résultat net (€) | 175.83 K | 78.53 K | 73.78 K | 54.59 K |
| Taux de marge nette (%) | 73.57 | 75.24 | 105.19 | 220.75 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 20.5 | 18.12 | 20.34 | 39.49 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 7.5 | 5.82 | 6.39 | 5.64 |
| Valeur ajoutée (€) * | 172.71 K | 83.86 K | 32.49 K | -776 |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 72.27 | 80.35 | 46.33 | -3.14 |
| Croissance | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 64.7 | 60.44 | 29.15 | -8.86 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 58.85 | 61.94 | 21.34 | -18.08 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 57.63 | - | - | -19.04 |
| Gestion BFR | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 474.22 K | 250.71 K | 303.69 K | 191.01 K |
| BFRE (€) | 87.42 K | 41.26 K | 17.87 K | - |
| BFRHE (€) | 394.44 K | 42.36 K | 62.48 K | 149.83 K |
| BFR en jours de CA (j) | 724.26 | 876.81 | 1.58 K | 2.82 K |
| BFRE en jours de CA (j) | 133.52 | 144.3 | 92.98 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 258.27 M | 12.11 M | 12.01 M | 10.15 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 165.82 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 155.01 | 103.04 | 36.85 | 156.91 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.27 | 0.22 | 0.15 | - |
| Autonomie financière | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 223.43 K | - | - | 55.68 K |
| Dette nette (€) | -1.43 M | -726.09 K | -577.71 K | -787.26 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 93.49 | - | - | 225.19 |
| Font de roulement (€) | 413.73 K | 225.16 K | 284.73 K | 181.5 K |
| Couverture du BFR | 87.24 | 89.81 | 93.76 | 95.02 |
| Trésorerie (€) | 53.54 K | 190.55 K | 214.66 K | 42.19 K |
| Dettes financières (€) | 1.39 M | 879.26 K | 767.79 K | 807.53 K |
| Capacité de remboursement (€) | -6.42 | - | - | -14.14 |
| Ratio d'endettement (%) | -167.28 | -167.58 | -159.29 | -569.58 |
| Autonomie financière (%) | 0.62 | 0.49 | 0.47 | 0.17 |
| Solvabilité | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 39.41 K | 11.82 K | 5.61 K | 12.4 K |
| Liquidité générale | 30.25 | 26.08 | 37.74 | - |
| Liquidité réduite | 30.25 | 26.08 | 37.74 | - |
| Couverture de la dette | 57.01 | - | 140 | 82.08 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -89.42 K | -37.81 K | -74.09 K | -60.45 K |