CAVES JULES GAUTRET, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 2018.
Basée à COGNAC (16100), elle œuvre dans le secteur d'activité 4778C. Cette entité CAVES JULES GAUTRET met l'accent sur autres commerces de détail spécialisés divers.
Pour l'exercice 2023, cette organisation a réalisé un chiffre d'affaires de 1.13 M €, soit un million cent trente mille six cent quarante-huit d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à -90.27 K €.
Au terme de l'exercice 2023, CAVES JULES GAUTRET disposait d'une trésorerie de 10.67 K €.
En termes d’effectifs, CAVES JULES GAUTRET emploie 3 - 5 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, CAVES JULES GAUTRET est dirigée par Xavier Briois, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.13 M | 1.22 M | 1.19 M | 1.08 M |
| Marge brute (€) | 258.65 K | 297.72 K | 161.74 K | 33.98 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 17.58 K | 64.07 K | -121.56 K | -305.52 K |
| EBITDA (€) | -21.78 K | 68.2 K | -224.94 K | -281.99 K |
| EBITDA - EBE (€) | 39.35 K | -4.13 K | 103.38 K | -23.53 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -56.06 K | 4.17 K | -302.59 K | -358.76 K |
| Résultat net (€) | -90.27 K | -11.37 K | -6 K | -362.32 K |
| Taux de marge nette (%) | -7.98 | -0.93 | -0.5 | -33.64 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 60.12 | 18.99 | 12.37 | 852.36 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | -5.31 | -0.68 | -0.36 | -44.9 |
| Valeur ajoutée (€) * | 238.98 K | 268.97 K | 151.64 K | -13.93 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 21.14 | 22.04 | 12.75 | -1.29 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 22.88 | 24.4 | 13.6 | 3.15 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -1.93 | 5.59 | -18.91 | -26.18 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 1.55 | 5.25 | -10.22 | -28.37 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 21.78 K | 22.71 K | -991 | 71 K |
| BFRE (€) | -9.08 K | -9.63 K | -21.94 K | 23.51 K |
| BFRHE (€) | -1.45 M | -1.21 M | -1.23 M | -321.57 K |
| BFR en jours de CA (j) | 7.03 | 6.79 | -0.3 | 24.06 |
| BFRE en jours de CA (j) | -2.93 | -2.88 | -6.73 | 7.97 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -4.5 Md | -4.05 Md | -4.01 Md | -948.87 M |
| Délais de paiement clients (j) | 11.26 | 16.63 | 6.19 | 11.23 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 87.63 | 78.42 | 69.29 | 47.23 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.22 | 0.19 | 0.18 | 0.19 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -15.98 K | 54.65 K | 218.42 K | -278.52 K |
| Dette nette (€) | -1.83 M | -1.73 M | -1.71 M | -807.15 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -1.41 | 4.48 | 18.36 | -25.86 |
| Font de roulement (€) | -1.46 M | -1.22 M | -1.26 M | -331.39 K |
| Couverture du BFR | -6.72 K | -5.39 K | 127 K | -466.76 |
| Trésorerie (€) | 10.67 K | 4.43 K | 7.29 K | 4.5 K |
| Dettes financières (€) | 91.19 K | 212.69 K | 220.48 K | 259.12 K |
| Capacité de remboursement (€) | 114.61 | -31.61 | -7.81 | 2.9 |
| Ratio d'endettement (%) | 1.22 K | 2.88 K | 3.52 K | 1.9 K |
| Autonomie financière (%) | -1.65 | -0.28 | -0.22 | -0.16 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 273.54 K | 279.58 K | 245.66 K | 187.98 K |
| Liquidité générale | 2.78 | 3.75 | 1.83 | 7.07 |
| Liquidité réduite | 2.78 | 3.75 | 1.83 | 7.07 |
| Couverture de la dette | -1.49 | -0.16 | -0.13 | -6.67 |
| Salaires et charges sociales (€) | 226.85 K | 216.5 K | 254.8 K | 331.72 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 15.14 | 13.43 | 16.33 | 22.88 |
