OTSO, une société de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2018.
Située à MONTEVRAIN (77144), elle est active dans le secteur d'activité 4776Z. L'entreprise OTSO se consacre essentiellement commerce de détail de fleurs, plantes, graines, engrais, animaux de compagnie et aliments pour ces animaux en magasin spécialisé.
Pour l'exercice 2022, cette organisation a généré un chiffre d'affaires de 1.8 M €, soit un million sept cent quatre-vingt-dix-huit mille deux cent soixante-quatre d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 89.48 K €.
Au terme de l'exercice 2022, OTSO disposait d'une trésorerie de 44.55 K €.
En termes d’effectifs, OTSO emploie 6 - 9 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, OTSO est dirigée par PET SHOP GROUP, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.8 M | 1.89 M | 1.73 M | 1.68 M |
| Marge brute (€) | 525.28 K | 486.74 K | 445.83 K | 472.5 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 237.51 K | 210.01 K | 171.05 K | 216.22 K |
| EBITDA (€) | 150.7 K | 121.83 K | 78.26 K | 102.11 K |
| EBITDA - EBE (€) | 86.81 K | 88.18 K | 92.79 K | 114.11 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 122.64 K | 93.97 K | 50.91 K | 73.58 K |
| Résultat net (€) | 89.48 K | 68.49 K | 36.53 K | 28.87 K |
| Taux de marge nette (%) | 4.98 | 3.62 | 2.11 | 1.72 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 29.01 | 31.28 | 24.27 | 25.34 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 8.18 | 6.46 | 3.24 | 2.71 |
| Valeur ajoutée (€) * | 492.4 K | 444.73 K | 406.46 K | 483.58 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 27.38 | 23.53 | 23.5 | 28.76 |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 29.21 | 25.75 | 25.77 | 28.1 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 8.38 | 6.45 | 4.52 | 6.07 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 13.21 | 11.11 | 9.89 | 12.86 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 109.17 K | 86.37 K | 79.65 K | -36.59 K |
| BFRE (€) | -86.4 K | -111.48 K | -208.57 K | -212.68 K |
| BFRHE (€) | 150.94 K | 144.79 K | 146.41 K | 108.86 K |
| BFR en jours de CA (j) | 22.16 | 16.68 | 16.81 | -7.94 |
| BFRE en jours de CA (j) | -17.54 | -21.52 | -44.01 | -46.17 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 743.62 M | 749.85 M | 693.83 M | 501.43 M |
| Délais de paiement clients (j) | 33.49 | 29.16 | 28.78 | 20.16 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 71.08 | 55.37 | 79 | 91.09 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.1 | 0.07 | 0.06 | 0.08 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 117.74 K | 96.36 K | 64.7 K | 57.46 K |
| Dette nette (€) | -740.7 K | -789.41 K | -836.6 K | -883.28 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 6.55 | 5.1 | 3.74 | 3.42 |
| Font de roulement (€) | 109.09 K | 84.69 K | 78.86 K | -37.09 K |
| Couverture du BFR | 99.92 | 98.05 | 99.01 | 101.37 |
| Trésorerie (€) | 44.55 K | 51.37 K | 141.02 K | 66.73 K |
| Dettes financières (€) | 461.1 K | 554.26 K | 644.77 K | 586.03 K |
| Capacité de remboursement (€) | -6.29 | -8.19 | -12.93 | -15.37 |
| Ratio d'endettement (%) | -240.13 | -360.49 | -555.91 | -775.05 |
| Autonomie financière (%) | 0.67 | 0.4 | 0.23 | 0.19 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 324.06 K | 284.83 K | 332.06 K | 363.47 K |
| Liquidité générale | 31.53 | 27.92 | 31.99 | 20.28 |
| Liquidité réduite | 31.53 | 27.92 | 31.99 | 20.28 |
| Couverture de la dette | 1.42 | 1.08 | 0.63 | 0.45 |
| Salaires et charges sociales (€) | 261.61 K | 253.89 K | 241.1 K | 236.42 K |
| Structure de l'activité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 11.03 | 10.27 | 10.6 | 10.57 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 24.36 K | 18.73 K | 7.32 K | 7.05 K |
