AUBUFLINS, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 2018.
Établie à FLINS-SUR-SEINE (78410), elle est active dans le secteur d'activité 5610A. Cette organisation AUBUFLINS oriente son activité sur restauration traditionnelle.
Pour l'exercice 2024, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 2.64 M €, soit deux millions six cent quarante-deux mille quatre cent vingt-deux d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 303.36 K €.
Au terme de l'exercice 2024, AUBUFLINS affichait une trésorerie de 292.82 K €.
En termes d’effectifs, AUBUFLINS emploie 20 - 49 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, AUBUFLINS est sous la direction de Pierre Jolivet, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.64 M | 2.68 M | 2.68 M | 1.22 M |
| Marge brute (€) | 1.65 M | 1.72 M | 1.72 M | 777.63 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 818.35 K | 818.35 K | 531.42 K |
| EBITDA (€) | 570.73 K | 697.53 K | 697.53 K | 473.99 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | 120.81 K | 120.81 K | 57.43 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 424.25 K | 538.6 K | 538.6 K | 316.62 K |
| Résultat net (€) | 303.36 K | 425.52 K | 425.52 K | 289.66 K |
| Taux de marge nette (%) | 11.48 | 15.86 | 15.86 | 23.68 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 77.92 | 84.1 | 84.1 | 76.79 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2023 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 30.91 | 32.87 | 32.87 | 20.28 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.49 M | 1.57 M | 1.57 M | 915.31 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 56.53 | 58.56 | 58.56 | 74.84 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2023 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 62.52 | 64.2 | 64.2 | 63.58 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 21.6 | 26 | 26 | 38.76 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 30.51 | 30.51 | 43.45 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2023 | 2021 |
| BFR (€) | 462.56 K | 609.44 K | 609.44 K | 511.69 K |
| BFRE (€) | -225.51 K | -290.22 K | -290.22 K | -260.46 K |
| BFRHE (€) | 389.91 K | 498.06 K | 498.06 K | 283.37 K |
| BFR en jours de CA (j) | 63.89 | 82.92 | 82.92 | 152.71 |
| BFRE en jours de CA (j) | -31.15 | -39.49 | -39.49 | -77.73 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 2.82 Md | 3.66 Md | 3.66 Md | 949.47 M |
| Délais de paiement clients (j) | 53.26 | 64.38 | 64.38 | 79.18 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 56.15 | 53.68 | 53.68 | 123.3 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2023 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 584.47 K | 584.47 K | 447.3 K |
| Dette nette (€) | -299.39 K | -392.19 K | -392.19 K | -570.77 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 21.79 | 21.79 | 36.57 |
| Font de roulement (€) | 454.46 K | 601.33 K | 601.33 K | 503.18 K |
| Couverture du BFR | 98.25 | 98.67 | 98.67 | 98.34 |
| Trésorerie (€) | 292.82 K | 396.26 K | 396.26 K | 480.27 K |
| Dettes financières (€) | 311.96 K | 466.03 K | 466.03 K | 763.03 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | -0.67 | -0.67 | -1.28 |
| Ratio d'endettement (%) | -76.9 | -77.51 | -77.51 | -151.31 |
| Autonomie financière (%) | 1.25 | 1.09 | 1.09 | 0.49 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2023 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 272.15 K | 314.32 K | 314.32 K | 279.51 K |
| Liquidité générale | 120.29 | 114.45 | 114.45 | 73.46 |
| Liquidité réduite | 120.29 | 114.45 | 114.45 | 73.46 |
| Couverture de la dette | 2.58 | 2.49 | 2.49 | 2.4 |
| Salaires et charges sociales (€) | 922.93 K | 881.61 K | 881.61 K | 416.19 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2023 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 27.8 | 26.19 | 26.19 | 29.62 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 95.48 K | 135.81 K | 135.81 K | 38.22 K |