CAP NATURE, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, existe depuis 2018.
Implantée à MONTJAUX (12490), elle œuvre dans 8790B. L'entreprise CAP NATURE oriente ses efforts sur hébergement social pour adultes et familles en difficultés et autre hébergement social.
Pour l'exercice clos en 2023, la société a atteint un chiffre d'affaires de 1.3 M €, soit un million deux cent quatre-vingt-quinze mille quatre-vingt-dix-huit d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 295.1 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, CAP NATURE affichait une trésorerie de 147.21 K €.
En termes d’effectifs, CAP NATURE recense 1 - 2 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, CAP NATURE compte parmi ses dirigeants Laurent Lafon, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.3 M | 1.06 M | - |
| Marge brute (€) | 655.05 K | 480.23 K | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 332.39 K | - |
| EBITDA (€) | 403.4 K | 332.76 K | - |
| EBITDA - EBE (€) | - | -369 | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 378.73 K | 310.24 K | - |
| Résultat net (€) | 295.1 K | 319.14 K | - |
| Taux de marge nette (%) | 22.79 | 29.99 | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 38.71 | 68.3 | - |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 30.59 | 56.8 | - |
| Valeur ajoutée (€) * | 592.58 K | 457.44 K | - |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 45.76 | 42.99 | - |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 50.58 | 45.13 | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 31.15 | 31.27 | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 31.24 | - |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 713.53 K | 456.6 K | 520.97 K |
| BFRE (€) | - | - | 66.87 K |
| BFRHE (€) | 587.86 K | 177.1 K | -18.47 K |
| BFR en jours de CA (j) | 201.1 | 156.63 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 2.09 Md | 516.26 M | - |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 109.96 | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 24.35 | 27.41 | - |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 343.76 K | - |
| Dette nette (€) | -55.1 K | 103.23 K | 368.04 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 32.31 | - |
| Font de roulement (€) | 695.09 K | 431.85 K | 495.88 K |
| Couverture du BFR | 97.41 | 94.58 | 95.18 |
| Trésorerie (€) | 147.21 K | 197.85 K | 456.83 K |
| Dettes financières (€) | 6.75 K | 3.64 K | 195 |
| Capacité de remboursement (€) | - | 0.3 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -7.23 | 22.09 | 67.15 |
| Autonomie financière (%) | 112.93 | 128.4 | 2.81 K |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 177.11 K | 66.24 K | 63.51 K |
| Liquidité générale | - | - | 655.09 |
| Liquidité réduite | - | - | 655.09 |
| Couverture de la dette | 2.21 | 14.65 | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 231.62 K | 137.74 K | - |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 12.99 | 9.41 | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 87.27 K | - | - |