CAP SOLUTION, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 2018.
Située à SARAN (45770), elle se spécialise dans le secteur d'activité 4941B. Cette organisation CAP SOLUTION se consacre essentiellement transports routiers de fret de proximité.
Pour l'exercice 2024, la société a atteint un chiffre d'affaires de 3.31 M €, soit trois millions trois cent cinq mille sept cent soixante-quatre d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à -4.75 K €.
Au terme de l'exercice 2024, CAP SOLUTION affichait une trésorerie de 191.57 K €.
En termes d’effectifs, CAP SOLUTION compte 10 - 19 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, CAP SOLUTION est administrée par Alexandre Petit, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 3.31 M | 3.47 M | 3.62 M | 3.04 M |
| Marge brute (€) | 764.05 K | 771.58 K | 832.5 K | 540.52 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 154.52 K | 265.69 K | 46.11 K |
| EBITDA (€) | 99.29 K | 163.17 K | 281.22 K | 67.51 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | -8.65 K | -15.53 K | -21.4 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -2.59 K | 59.49 K | 207.07 K | 43.52 K |
| Résultat net (€) | -4.75 K | 63.34 K | 154.38 K | 31.21 K |
| Taux de marge nette (%) | -0.14 | 1.82 | 4.26 | 1.03 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -1.43 | 18.86 | 41.44 | 14.26 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -0.44 | 5.13 | 10.65 | 3.02 |
| Valeur ajoutée (€) * | 641.63 K | 701.03 K | 770.89 K | 487.94 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 19.41 | 20.19 | 21.28 | 16.07 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 23.11 | 22.23 | 22.98 | 17.8 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 3 | 4.7 | 7.76 | 2.22 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 4.45 | 7.33 | 1.52 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 192.93 K | 314.96 K | 349.06 K | 193.26 K |
| BFRHE (€) | 93.59 K | 98.98 K | 77.58 K | 77.01 K |
| BFR en jours de CA (j) | 21.3 | 33.12 | 35.17 | 23.23 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 847.61 M | 941.35 M | 769.86 M | 640.74 M |
| Délais de paiement clients (j) | 74.4 | 72.63 | 78.05 | 75.9 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 58.57 | 56.14 | 67.26 | 68.36 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 176.02 K | 228.82 K | 62.31 K |
| Dette nette (€) | -552.06 K | -646.93 K | -691.25 K | -553.18 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 5.07 | 6.32 | 2.05 |
| Font de roulement (€) | 192.84 K | 314.96 K | 348.96 K | 193.18 K |
| Couverture du BFR | 99.95 | 100 | 99.97 | 99.96 |
| Trésorerie (€) | 191.57 K | 253.09 K | 385.41 K | 259.63 K |
| Dettes financières (€) | 58.66 K | 257.92 K | 249.34 K | 100.83 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | -3.68 | -3.02 | -8.88 |
| Ratio d'endettement (%) | -166.72 | -192.62 | -185.56 | -252.81 |
| Autonomie financière (%) | 5.65 | 1.3 | 1.49 | 2.17 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 684.88 K | 642.11 K | 827.22 K | 711.9 K |
| Couverture de la dette | -0.02 | 0.29 | 0.5 | 0.13 |
| Salaires et charges sociales (€) | 670.2 K | 593.87 K | 533.16 K | 470.67 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 16.5 | 14.03 | 12.24 | 12.85 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 21.17 K | 51.72 K | 11.25 K |