TONGARIRO, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a été fondée en 2018.
Localisée à MONTGERON (91230), elle se consacre au secteur d'activité de 7010Z. La société TONGARIRO oriente ses efforts sur activités des sièges sociaux.
Pour l'exercice clos en 2024, cette organisation a enregistré un chiffre d'affaires de 19.76 M €, soit dix-neuf millions sept cent cinquante-neuf mille cent quatre-vingt-huit d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à -182.06 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, TONGARIRO montrait une trésorerie de 211.71 K €.
En termes d’effectifs, TONGARIRO emploie 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, TONGARIRO est sous la direction de VERTEX INVESTMENT, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 19.76 M | 19.33 M |
| Marge brute (€) | 1.88 M | 2.24 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 83.4 K | 588.29 K |
| EBITDA (€) | 86.83 K | 581.05 K |
| EBITDA - EBE (€) | -3.42 K | 7.23 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -118.92 K | 339.17 K |
| Résultat net (€) | -182.06 K | -1.15 M |
| Taux de marge nette (%) | -0.92 | -5.95 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 10.95 | 77.68 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 |
| Rentabilité économique (%) | -2.82 | -17.45 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.71 M | 3.48 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 8.68 | 18 |
| Croissance | 2024 | 2023 |
| Taux de marge brute (%) | 9.52 | 11.6 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 0.44 | 3.01 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 0.42 | 3.04 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (€) | -215.52 K | -56.66 K |
| BFRE (€) | -880.43 K | -818.7 K |
| BFRHE (€) | 425.12 K | 322.23 K |
| BFR en jours de CA (j) | -3.98 | -1.07 |
| BFRE en jours de CA (j) | -16.26 | -15.46 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 23.01 Md | 17.07 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 8.53 | 6.76 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 35.23 | 33.87 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.06 | 0.06 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 27.85 K | -899.85 K |
| Dette nette (€) | -7.9 M | -7.66 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 0.14 | -4.65 |
| Font de roulement (€) | -247.97 K | -101.87 K |
| Couverture du BFR | 115.06 | 179.78 |
| Trésorerie (€) | 211.71 K | 400.85 K |
| Dettes financières (€) | 6.04 M | 6.08 M |
| Capacité de remboursement (€) | -283.84 | 8.52 |
| Ratio d'endettement (%) | 475.52 | 517.7 |
| Autonomie financière (%) | -0.28 | -0.24 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.05 M | 1.94 M |
| Liquidité générale | 8.47 | 9.6 |
| Liquidité réduite | 8.47 | 9.6 |
| Couverture de la dette | -0.62 | -3.61 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.36 M | 1.38 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 |
| Salaires / CA (%) | 5.52 | 5.67 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -17.28 K | -26.48 K |