SOCIETE HOTELIERE DE MONTARGIS, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2018.
Située à PANNES (45700), elle œuvre dans le secteur d'activité 5510Z. Cette organisation SOCIETE HOTELIERE DE MONTARGIS met l'accent sur hôtels et hébergement similaire.
Pour l'exercice 2024, la société a généré un chiffre d'affaires de 1.5 M €, soit un million cinq cent trois mille neuf cent soixante-trois d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 158.46 K €.
Au terme de l'exercice 2024, SOCIETE HOTELIERE DE MONTARGIS affichait une trésorerie de 19.54 K €.
En termes d’effectifs, SOCIETE HOTELIERE DE MONTARGIS rassemble 10 - 19 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, SOCIETE HOTELIERE DE MONTARGIS est sous la direction de HERA, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.5 M | 1.33 M | 1.01 M | 541.34 K |
| Marge brute (€) | 895.46 K | 721.52 K | 542.22 K | 221.83 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 454.64 K | 302.26 K | 189.83 K | 9.26 K |
| EBITDA (€) | 414.41 K | 261.31 K | 158.23 K | 72.05 K |
| EBITDA - EBE (€) | 40.22 K | 40.95 K | 31.61 K | -62.79 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 216.15 K | 37.66 K | -89.19 K | -179.12 K |
| Résultat net (€) | 158.46 K | -18.74 K | -95.96 K | -154.32 K |
| Taux de marge nette (%) | 10.54 | -1.41 | -9.52 | -28.51 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 39.76 | -7.81 | -37.08 | -43.5 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 4.08 | -0.46 | -2.25 | -3.44 |
| Valeur ajoutée (€) * | 922.5 K | 759.06 K | 566.51 K | 464.74 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 61.34 | 57.29 | 56.2 | 85.85 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 59.54 | 54.45 | 53.79 | 40.98 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 27.55 | 19.72 | 15.7 | 13.31 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 30.23 | 22.81 | 18.83 | 1.71 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | -58.17 K | -86.48 K | -64.75 K | -65.04 K |
| BFRE (€) | -237.29 K | -269.46 K | -242.68 K | -243.94 K |
| BFRHE (€) | 159.57 K | 156.41 K | 142.3 K | 118.3 K |
| BFR en jours de CA (j) | -14.12 | -23.82 | -23.45 | -43.86 |
| BFRE en jours de CA (j) | -57.59 | -74.23 | -87.88 | -164.47 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 657.48 M | 567.82 M | 392.97 M | 175.45 M |
| Délais de paiement clients (j) | 46.95 | 54.26 | 60.33 | 85.67 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 136.83 | 163.69 | 180 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 356.74 K | 207.77 K | 153.51 K | 102.99 K |
| Dette nette (€) | -3.47 M | -3.81 M | -3.96 M | -4.08 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 23.72 | 15.68 | 15.23 | 19.03 |
| Font de roulement (€) | -79.5 K | -108.33 K | -82.01 K | -76.37 K |
| Couverture du BFR | 136.67 | 125.26 | 126.66 | 117.42 |
| Trésorerie (€) | 19.54 K | 24.29 K | 35.59 K | 60.57 K |
| Dettes financières (€) | 3.18 M | 3.49 M | 3.71 M | 3.86 M |
| Capacité de remboursement (€) | -9.72 | -18.34 | -25.81 | -39.58 |
| Ratio d'endettement (%) | -869.81 | -1.59 K | -1.53 K | -1.15 K |
| Autonomie financière (%) | 0.13 | 0.07 | 0.07 | 0.09 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 288.5 K | 324.63 K | 275.15 K | 262.71 K |
| Liquidité générale | 6.19 | 5.86 | 5.11 | 4.58 |
| Liquidité réduite | 6.19 | 5.86 | 5.11 | 4.58 |
| Couverture de la dette | 2.8 | -0.4 | -2.8 | -4.19 |
| Salaires et charges sociales (€) | 413.67 K | 407.8 K | 319.46 K | 287.21 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 23.46 | 26.45 | 26.78 | 48.53 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 0 | -6.25 K | -31.99 K | -94.59 K |