THERASSE GILLES, une entreprise de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est en activité depuis 2018.
Établie à VALLON-EN-SULLY (03190), elle est active dans le secteur d'activité 0161Z. Cette organisation THERASSE GILLES met l'accent sur activités de soutien aux cultures.
Pour l'exercice 2024, l'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires de 579.36 K €, soit cinq cent soixante-dix-neuf mille trois cent soixante-trois d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à -14.66 K €.
Au terme de l'exercice 2024, THERASSE GILLES affichait une trésorerie de 18.33 K €.
En termes d’effectifs, THERASSE GILLES rassemble 1 - 2 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, THERASSE GILLES est sous la direction de Gilles Therasse, qui exerce les responsabilités de Gérant.
| Performance | 2024 | 2021 | 2019 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 579.36 K | 350.96 K | 321.29 K |
| Marge brute (€) | 168.82 K | 141.11 K | 129.67 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 81.06 K | 64.21 K | 74.6 K |
| EBITDA (€) | 95.17 K | 69.57 K | 74.97 K |
| EBITDA - EBE (€) | -14.11 K | -5.36 K | -368 |
| Résultat d'exploitation (€) | -5.57 K | 24.84 K | 36.12 K |
| Résultat net (€) | -14.66 K | 20.59 K | 29.23 K |
| Taux de marge nette (%) | -2.53 | 5.87 | 9.1 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -30.57 | 25.46 | 96.69 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2021 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | -1.54 | 3.65 | 15.41 |
| Valeur ajoutée (€) * | 257.37 K | 183.02 K | 134.46 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 44.42 | 52.15 | 41.85 |
| Croissance | 2024 | 2021 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 29.14 | 40.21 | 40.36 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 16.43 | 19.82 | 23.33 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 13.99 | 18.3 | 23.22 |
| Gestion BFR | 2024 | 2021 | 2019 |
| BFR (€) | 22.05 K | 72.17 K | 75.48 K |
| BFRE (€) | -35.47 K | 30.57 K | 41.94 K |
| BFRHE (€) | 35.89 K | 17.84 K | -1.84 K |
| BFR en jours de CA (j) | 13.89 | 75.06 | 85.75 |
| BFRE en jours de CA (j) | -22.35 | 31.79 | 47.65 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 56.96 M | 17.15 M | -1.62 M |
| Délais de paiement clients (j) | 85.15 | 107.8 | 57.24 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 150.41 | 126.51 | - |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.11 | 0.13 | 0.04 |
| Autonomie financière | 2024 | 2021 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 86.09 K | 65.35 K | 68.08 K |
| Dette nette (€) | -885.78 K | -458.7 K | -144.43 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 14.86 | 18.62 | 21.19 |
| Font de roulement (€) | 18.74 K | 72.17 K | 55.05 K |
| Couverture du BFR | 84.99 | 100 | 72.94 |
| Trésorerie (€) | 18.33 K | 23.77 K | 14.95 K |
| Dettes financières (€) | 686.6 K | 372.88 K | 125.1 K |
| Capacité de remboursement (€) | -10.29 | -7.02 | -2.12 |
| Ratio d'endettement (%) | -1.85 K | -567.41 | -477.81 |
| Autonomie financière (%) | 0.07 | 0.22 | 0.24 |
| Solvabilité | 2024 | 2021 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 214.2 K | 109.59 K | 13.85 K |
| Liquidité générale | 19.39 | 27.9 | 48.55 |
| Liquidité réduite | 19.39 | 27.9 | 48.55 |
| Couverture de la dette | -0.36 | 0.89 | 2.11 |
| Salaires et charges sociales (€) | 124.62 K | 76.04 K | 56.32 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2021 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 18.96 | 19.65 | 16.23 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 3.63 K | 5.01 K |