HALLOU ESCALIERS METAL ET BOIS, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2018.
Basée à SAINT-AUBIN-DU-CORMIER (35140), elle exerce son activité dans 1623Z. L'entreprise HALLOU ESCALIERS METAL ET BOIS se concentre sur fabrication de charpentes et d'autres menuiseries.
Pour l'exercice clos en 2022, la société a généré un chiffre d'affaires de 2.37 M €, soit deux millions trois cent soixante-six mille quatre cent soixante-et-onze d'euros.
Le résultat net pour cette période est de -37.45 K €.
À la clôture de l'exercice 2022, HALLOU ESCALIERS METAL ET BOIS présentait une trésorerie de 62.62 K €.
En termes d’effectifs, HALLOU ESCALIERS METAL ET BOIS dénombre 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, HALLOU ESCALIERS METAL ET BOIS est dirigée par CMA INVEST, qui est en poste en tant que Président de SAS.
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.37 M | 2.07 M | 1.27 M |
| Marge brute (€) | 1.11 M | 862.21 K | 353.99 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 33.97 K | -209.61 K | -620.95 K |
| EBITDA (€) | -24.89 K | -282.73 K | -676.72 K |
| EBITDA - EBE (€) | 58.87 K | 73.13 K | 55.77 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -24.89 K | -282.73 K | -676.72 K |
| Résultat net (€) | -37.45 K | 228 | -685.18 K |
| Taux de marge nette (%) | -1.58 | 0.01 | -53.8 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 17.05 | -0.13 | 266.24 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | -4.74 | 0.03 | -88.92 |
| Valeur ajoutée (€) * | 890.01 K | 704.09 K | 211.73 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 37.61 | 34.05 | 16.63 |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 46.73 | 41.7 | 27.8 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -1.05 | -13.67 | -53.14 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 1.44 | -10.14 | -48.76 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 157.58 K | 224.08 K | 137.81 K |
| BFRE (€) | 25.43 K | 68.31 K | -61.22 K |
| BFRHE (€) | -232.92 K | -282.82 K | -82.71 K |
| BFR en jours de CA (j) | 24.31 | 39.56 | 39.5 |
| BFRE en jours de CA (j) | 3.92 | 12.06 | -17.55 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -1.51 Md | -1.6 Md | -288.59 M |
| Délais de paiement clients (j) | 35.77 | 43.17 | 60.21 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 57.58 | 58.17 | 99.25 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.15 | 0.16 | 0.21 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 22.74 K | 75.34 K | -600.51 K |
| Dette nette (€) | -946.91 K | -931.26 K | -925.92 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 0.96 | 3.64 | -47.15 |
| Font de roulement (€) | -157.41 K | -120.7 K | -79.77 K |
| Couverture du BFR | -99.89 | -53.87 | -57.88 |
| Trésorerie (€) | 62.62 K | 106.25 K | 102.02 K |
| Dettes financières (€) | 175.25 K | 200 K | 343.95 K |
| Capacité de remboursement (€) | -41.64 | -12.36 | 1.54 |
| Ratio d'endettement (%) | 431.24 | 511.32 | 359.78 |
| Autonomie financière (%) | -1.25 | -0.91 | -0.75 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 519.27 K | 492.74 K | 466.41 K |
| Liquidité générale | 31.26 | 36.41 | 32.39 |
| Liquidité réduite | 31.26 | 36.41 | 32.39 |
| Couverture de la dette | -0.12 | 0 | -3.3 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.12 M | 1.11 M | 960.17 K |
| Structure de l'activité | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 33.96 | 38.46 | 59.19 |
