T.E.P.I EXPLOITATION, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2018.
Localisée à LES LILAS (93260), elle se consacre au secteur d'activité de 8129B. Cette structure T.E.P.I EXPLOITATION se concentre sur autres activités de nettoyage n.c.a..
Pour l'exercice clos en 2022, cette organisation a enregistré un chiffre d'affaires de 1.71 M €, soit un million sept cent six mille cent trente-trois d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 15.61 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, T.E.P.I EXPLOITATION présentait une trésorerie de 99.11 K €.
En termes d’effectifs, T.E.P.I EXPLOITATION compte 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, T.E.P.I EXPLOITATION est dirigée par Denis Debord, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | - | 1.71 M | 1.41 M |
| Marge brute (€) | - | - | 945.04 K | 726.94 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | 41.57 K | 15.78 K |
| EBITDA (€) | - | - | 50.12 K | 23.5 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | -8.55 K | -7.72 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | - | 20.93 K | 13.9 K |
| Résultat net (€) | - | - | 15.61 K | 8.52 K |
| Taux de marge nette (%) | - | - | 0.91 | 0.6 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | - | 15.58 | 10.07 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | - | - | 3.33 | 1.94 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | - | 745.86 K | 568.38 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | - | 43.72 | 40.37 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | - | - | 55.39 | 51.64 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | - | 2.94 | 1.67 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | 2.44 | 1.12 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 160.85 K | 189.74 K | 209.35 K | 220.08 K |
| BFRE (€) | - | 174.15 K | - | - |
| BFRHE (€) | 22.06 K | 14.05 K | 7.17 K | 2.42 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | - | 44.79 | 57.06 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | - | 33.51 M | 9.33 M |
| Délais de paiement clients (j) | - | - | 89.08 | 84.75 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | - | 32.87 | 15.74 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | 44.81 K | 18.12 K |
| Dette nette (€) | -281.29 K | -432.39 K | -335.23 K | -289.56 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | 2.63 | 1.29 |
| Font de roulement (€) | 153.72 K | 168.77 K | 184.45 K | 176.82 K |
| Couverture du BFR | 95.57 | 88.95 | 88.11 | 80.34 |
| Trésorerie (€) | 99.11 K | 15.27 K | 33.79 K | 63.75 K |
| Dettes financières (€) | 37.84 K | 64.5 K | 93.8 K | 129.7 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | -7.48 | -15.98 |
| Ratio d'endettement (%) | -223.01 | -379.33 | -334.74 | -342.51 |
| Autonomie financière (%) | 3.33 | 1.77 | 1.07 | 0.65 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 335.44 K | 362.19 K | 250.33 K | 180.34 K |
| Liquidité générale | - | 120.22 | - | - |
| Liquidité réduite | - | 120.22 | - | - |
| Couverture de la dette | - | - | 0.09 | 0.06 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | - | 894.08 K | 689.85 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | - | - | 39.73 | 37.78 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | 2.94 K | 2.03 K |