OSMOSE MEDICAL, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 2018.
Établie à CAGNES-SUR-MER (06800), elle se spécialise dans le secteur d'activité 7729Z. Cette entité OSMOSE MEDICAL oriente son activité sur location et location-bail d'autres biens personnels et domestiques.
Pour l'exercice 2023, la société a atteint un chiffre d'affaires de 828.61 K €, soit huit cent vingt-huit mille six cent treize d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche -10.64 K €.
Au terme de l'exercice 2023, OSMOSE MEDICAL présentait une trésorerie de 22.12 K €.
En termes d’effectifs, OSMOSE MEDICAL dénombre 6 - 9 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, OSMOSE MEDICAL est administrée par Alain Gyucha, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 828.61 K | 704.72 K | 487.59 K | 233.98 K |
| Marge brute (€) | 379.44 K | 298.6 K | 140.79 K | 13.39 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | -41.35 K | - | -170.82 K |
| EBITDA (€) | 2.37 K | -42.97 K | -67.02 K | -167.33 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | 1.62 K | - | -3.49 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -10.9 K | -54.86 K | -78.05 K | -176.9 K |
| Résultat net (€) | -10.64 K | -54.66 K | -77.78 K | -176.74 K |
| Taux de marge nette (%) | -1.28 | -7.76 | -15.95 | -75.54 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 1.84 | 9.63 | 15.17 | 40.63 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | -4.48 | -31.32 | -46.35 | -124.68 |
| Valeur ajoutée (€) * | 287.56 K | 217.02 K | 85.44 K | -32.79 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 34.7 | 30.79 | 17.52 | -14.02 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 45.79 | 42.37 | 28.87 | 5.72 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 0.29 | -6.1 | -13.74 | -71.51 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | -5.87 | - | -73 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | -39.04 K | -150.97 K | -107.67 K | -9.28 K |
| BFRE (€) | -93.07 K | -211.4 K | -150.05 K | -48.37 K |
| BFRHE (€) | 28.33 K | -416.45 K | 34.72 K | 35.88 K |
| BFR en jours de CA (j) | -17.2 | -78.19 | -80.6 | -14.48 |
| BFRE en jours de CA (j) | -41 | -109.49 | -112.32 | -75.46 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 64.31 M | -804.07 M | 46.38 M | 23 M |
| Délais de paiement clients (j) | 62.12 | 46.48 | 79.02 | 131.69 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 115.18 | 177.58 | 180 | 125.05 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | -42.78 K | - | -167.17 K |
| Dette nette (€) | -793.19 K | -722.83 K | -676.31 K | -575.18 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | -6.07 | - | -71.45 |
| Font de roulement (€) | -43.44 K | - | -111.1 K | -11.24 K |
| Couverture du BFR | 111.25 | - | 103.18 | 121.05 |
| Trésorerie (€) | 22.12 K | 19.13 K | 4.23 K | 1.55 K |
| Dettes financières (€) | 579.55 K | - | 446.05 K | 468.55 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | 16.9 | - | 3.44 |
| Ratio d'endettement (%) | 137.22 | 127.39 | 131.9 | 132.23 |
| Autonomie financière (%) | -1 | - | -1.15 | -0.93 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 231.36 K | 283.92 K | 231.06 K | 106.22 K |
| Liquidité générale | 20.88 | 15.42 | 16.98 | 16.19 |
| Liquidité réduite | 20.88 | 15.42 | 16.98 | 16.19 |
| Couverture de la dette | -0.12 | -0.7 | -1.83 | -6.04 |
| Salaires et charges sociales (€) | 369.07 K | 334.23 K | 203.87 K | 181.32 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 33.45 | 35.65 | 30.46 | 56.18 |
