SOCIETE FINANCIERE PHILEG, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2018.
Localisée à CREPY (02870), elle se spécialise dans le secteur d'activité 7022Z. Cette organisation SOCIETE FINANCIERE PHILEG se focalise principalement conseil pour les affaires et autres conseils de gestion.
Pour l'exercice 2020, cette entité a réalisé un chiffre d'affaires de 221 K €, soit deux cent vingt mille neuf cent quatre-vingt-seize d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de -1.43 M €.
Au terme de l'exercice 2023, SOCIETE FINANCIERE PHILEG présentait une trésorerie de 3.29 K €.
En termes d’effectifs, SOCIETE FINANCIERE PHILEG emploie 1 - 2 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, SOCIETE FINANCIERE PHILEG est sous la direction de Philippe Legrain, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 0 | 221 K | 100 K |
| Marge brute (€) | - | 145.66 K | 48.83 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 101.87 K | - |
| EBITDA (€) | -74.35 K | 102.96 K | 6.8 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | -1.09 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | -74.53 K | 102.96 K | 6.8 K |
| Résultat net (€) | -1.43 M | 162.76 K | 4.47 K |
| Taux de marge nette (%) | - | 73.65 | 4.47 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 518.74 | 17.17 | 0.57 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | -1.17 K | 13.62 | 0.4 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.31 M | 150.47 K | 42.19 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | 68.09 | 42.19 |
| Croissance | 2023 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | - | 65.91 | 48.83 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | 46.59 | 6.8 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 46.09 | - |
| Gestion BFR | 2023 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 36.72 K | 165.08 K | 133.67 K |
| BFRHE (€) | -110.52 K | 160.29 K | 176.03 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | 272.64 | 487.9 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | 97.05 M | 48.23 M |
| Délais de paiement clients (j) | - | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 52.64 | - |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 162.88 K | - |
| Dette nette (€) | -394.16 K | -147.27 K | - |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 73.7 | - |
| Font de roulement (€) | -166.78 K | 165.07 K | 133.52 K |
| Couverture du BFR | -454.19 | 100 | 99.89 |
| Trésorerie (€) | 3.29 K | 100.03 K | - |
| Dettes financières (€) | 113.41 K | 152.05 K | 283.25 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | -0.9 | - |
| Ratio d'endettement (%) | 143.24 | -15.53 | - |
| Autonomie financière (%) | -2.43 | 6.23 | 2.77 |
| Solvabilité | 2023 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 80.54 K | 95.25 K | 42.51 K |
| Couverture de la dette | -35.67 | 1.93 | 0.11 |
| Salaires et charges sociales (€) | 41.21 K | - | 40.84 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | - | 18.36 | 30 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 0 | 21.47 K | - |