HOLDLYS SAS, une SAS, société par actions simplifiée, a vu le jour en 2018.
Basée à CHATILLON-LA-PALUD (01320), elle exerce son activité dans 7010Z. L'entreprise HOLDLYS SAS se focalise principalement sur activités des sièges sociaux.
Pour l'exercice clos en 2024, cette organisation a généré un chiffre d'affaires de 264 K €, soit deux cent soixante-quatre mille d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 652.79 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, HOLDLYS SAS montrait une trésorerie de 282.58 K €.
En termes d’effectifs, HOLDLYS SAS emploie 1 - 2 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, HOLDLYS SAS est dirigée par Herve Moissonnier, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 264 K | 182.55 K | 168 K | 168 K |
| Marge brute (€) | 169.04 K | 89.63 K | 102.05 K | 106.02 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | - | -33.77 K |
| EBITDA (€) | -75.3 K | -69.97 K | -27.55 K | -23.19 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | - | -10.58 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -75.3 K | -97.73 K | -50.01 K | -33.17 K |
| Résultat net (€) | 652.79 K | 772.55 K | 855.18 K | 460.22 K |
| Taux de marge nette (%) | 247.27 | 423.2 | 509.04 | 273.94 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 18.13 | 26.2 | 40.23 | 36.22 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 13.62 | 16.64 | 19.27 | 11.02 |
| Valeur ajoutée (€) * | 129.42 K | 71.86 K | 98.32 K | 106.93 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 49.02 | 39.37 | 58.52 | 63.65 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 64.03 | 49.1 | 60.74 | 63.11 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -28.52 | -38.33 | -16.4 | -13.8 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | - | -20.1 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 1.38 M | 1.22 M | 1.01 M | 781.03 K |
| BFRE (€) | - | - | - | -43.57 K |
| BFRHE (€) | 1.14 M | 1.05 M | 6.97 K | 9.23 K |
| BFR en jours de CA (j) | 1.91 K | 2.44 K | 2.2 K | 1.7 K |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | - | -94.65 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 825.93 M | 525.19 M | 3.21 M | 4.25 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 7.27 | 12.77 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 58.86 | 53.11 | 79.11 | 99.25 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | - | 0.03 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | - | 470.22 K |
| Dette nette (€) | -908.96 K | -1.6 M | -1.28 M | -2.09 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | - | 279.9 |
| Font de roulement (€) | 1.38 M | 1.13 M | 1.01 M | 781.03 K |
| Couverture du BFR | 99.83 | 92.56 | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | 282.58 K | 92.51 K | 1.03 M | 820.37 K |
| Dettes financières (€) | 1.14 M | 1.57 M | 2.29 M | 2.85 M |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | - | -4.44 |
| Ratio d'endettement (%) | -25.24 | -54.29 | -60.23 | -164.23 |
| Autonomie financière (%) | 3.15 | 1.88 | 0.93 | 0.45 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 45.03 K | 31.07 K | 23.91 K | 53.57 K |
| Liquidité générale | - | - | - | 28.54 |
| Liquidité réduite | - | - | - | 28.54 |
| Couverture de la dette | 22.13 | 44.5 | 90.83 | 12.62 |
| Salaires et charges sociales (€) | 216.3 K | 157.18 K | 127.47 K | 135.98 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 60.79 | 64.55 | 56.28 | 58.36 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 1.79 K | - | - | - |