GERELLI, une Société de Participations Financières de Profession Libérale Société par actions simplifiée (SPFPL SAS), a vu le jour en 2018.
Localisée à THOIRY (01710), elle se consacre au secteur d'activité de 6430Z. Cette structure GERELLI se concentre sur fonds de placement et entités financières similaires.
Pour l'exercice clos en 2023, la société a atteint un chiffre d'affaires de 137.42 K €, soit cent trente-sept mille quatre cent vingt d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 203.52 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, GERELLI disposait d'une trésorerie de 49.76 K €.
En matière de gouvernance, GERELLI est dirigée par Sebastien Gerelli, qui est en poste en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 0 | 137.42 K | - | - |
| Marge brute (€) | - | 121.13 K | - | - |
| EBITDA (€) | -13.2 K | 7.8 K | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | -13.2 K | 7.8 K | -5.93 K | -6.22 K |
| Résultat net (€) | 203.52 K | 157.39 K | 190.24 K | 168.47 K |
| Taux de marge nette (%) | - | 114.53 | - | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 51.8 | 38.45 | 55.31 | 71.46 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 33.51 | 23.37 | 30.69 | 30.4 |
| Valeur ajoutée (€) * | 54.18 K | 95.05 K | 190.24 K | 168.47 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | 69.16 | - | - |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | - | 88.14 | - | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | 5.68 | - | - |
| BFR (€) | 154.61 K | 190.49 K | 163.22 K | 95.96 K |
| BFRHE (€) | 92.07 K | 122.59 K | 69.95 K | - |
| BFR en jours de CA (j) | - | 505.96 | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | 46.16 M | - | - |
| Délais de paiement clients (j) | - | 167.56 | - | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 53.54 | 45.16 | 180 | 180 |
| Dette nette (€) | -164.63 K | -192.06 K | -208.88 K | -214.51 K |
| Font de roulement (€) | 139.61 K | 190.49 K | - | - |
| Couverture du BFR | 90.3 | 100 | - | - |
| Trésorerie (€) | 49.76 K | 72.07 K | 67.01 K | 103.88 K |
| Dettes financières (€) | 197.17 K | 231.57 K | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -41.9 | -46.92 | -60.72 | -90.99 |
| Autonomie financière (%) | 1.99 | 1.77 | - | - |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.22 K | 32.57 K | 6.2 K | 7.92 K |
| Couverture de la dette | - | 5.16 | - | - |
| Salaires et charges sociales (€) | - | 106.77 K | - | - |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | - | 55.3 | - | - |