TLMD HOLDING, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, a été fondée en 2018.
Basée à SAINT-CYPRIEN (42160), elle exerce son activité dans 6630Z. L'entité TLMD HOLDING oriente ses efforts sur gestion de fonds.
Pour l'exercice clos en 2024, cette organisation a généré un chiffre d'affaires de 298.32 K €, soit deux cent quatre-vingt-dix-huit mille trois cent vingt-quatre d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 57.51 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, TLMD HOLDING disposait d'une trésorerie de 28.5 K €.
En termes d’effectifs, TLMD HOLDING emploie 1 - 2 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, TLMD HOLDING est sous la direction de Daniel Soares Gomes, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 298.32 K | 297.67 K | 283.98 K | 288.49 K |
| Marge brute (€) | 290.42 K | 289.85 K | 276.54 K | 281.07 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 36.04 K | 34.37 K | 25.46 K | 35.94 K |
| EBITDA (€) | 38.03 K | 37.97 K | 36.72 K | 37.13 K |
| EBITDA - EBE (€) | -1.99 K | -3.6 K | -11.26 K | -1.19 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 38.03 K | 37.97 K | 36.72 K | 37.13 K |
| Résultat net (€) | 57.51 K | 34.48 K | -42.78 K | 30.46 K |
| Taux de marge nette (%) | 19.28 | 11.58 | -15.07 | 10.56 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 17.35 | 12.59 | -17.87 | 10.79 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 13.6 | 9.42 | -11.73 | 7.02 |
| Valeur ajoutée (€) * | 208.82 K | 210.36 K | 269.4 K | 192.94 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 70 | 70.67 | 94.87 | 66.88 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 97.35 | 97.37 | 97.38 | 97.43 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 12.75 | 12.75 | 12.93 | 12.87 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 12.08 | 11.54 | 8.97 | 12.46 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 28.92 K | 11.17 K | 13.14 K | 12.72 K |
| BFRHE (€) | -10.04 K | 1.63 K | 6.33 K | -3.81 K |
| BFR en jours de CA (j) | 35.38 | 13.69 | 16.89 | 16.09 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -8.2 M | 1.33 M | 4.93 M | -3.01 M |
| Délais de paiement clients (j) | 45.93 | 32.39 | 13.09 | 7.57 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 57.51 K | 34.49 K | -42.78 K | 30.46 K |
| Dette nette (€) | -62.83 K | -83.37 K | -98.54 K | -124.64 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 19.28 | 11.59 | -15.06 | 10.56 |
| Font de roulement (€) | 13.92 K | 11.17 K | 8.32 K | 6.45 K |
| Couverture du BFR | 48.14 | 100.01 | 63.29 | 50.68 |
| Trésorerie (€) | 28.5 K | 8.71 K | 26.84 K | 27.09 K |
| Dettes financières (€) | 37.8 K | 66.91 K | 95.7 K | 124.2 K |
| Capacité de remboursement (€) | -1.09 | -2.42 | 2.3 | -4.09 |
| Ratio d'endettement (%) | -18.96 | -30.43 | -41.15 | -44.16 |
| Autonomie financière (%) | 8.77 | 4.09 | 2.5 | 2.27 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 38.53 K | 25.18 K | 24.86 K | 21.27 K |
| Couverture de la dette | 1.7 | 1.68 | -2.1 | 1.81 |
| Salaires et charges sociales (€) | 250.13 K | 250.99 K | 246.82 K | 241.09 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 55.64 | 56.11 | 54.27 | 52.1 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 5.62 K | 5.47 K | 5.19 K | 5.21 K |