APLUS LACANAU EXPLOITATION, une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est en activité depuis 2018.
Établie à LACANAU (33680), elle se spécialise dans 5510Z. L'entreprise APLUS LACANAU EXPLOITATION se concentre sur hôtels et hébergement similaire.
Pour l'exercice clos en 2023, cette organisation a réalisé un chiffre d'affaires de 2.32 M €, soit deux millions trois cent vingt mille cent cinquante-et-un d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à -337.3 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, APLUS LACANAU EXPLOITATION disposait d'une trésorerie de 37.31 K €.
En termes d’effectifs, APLUS LACANAU EXPLOITATION dénombre 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, APLUS LACANAU EXPLOITATION est sous la direction de Francois Dubois, qui est en poste en tant que Gérant.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.32 M | 2 M | 1.26 M | 2.23 M |
| Marge brute (€) | 1.01 M | 750.1 K | 261.46 K | 828.2 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -159.36 K | 188.67 K | -470.84 K | -480.34 K |
| EBITDA (€) | -255.05 K | 129.15 K | -175.44 K | -533.13 K |
| EBITDA - EBE (€) | 95.68 K | 59.52 K | -295.4 K | 52.79 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -268.59 K | 114.91 K | -189.02 K | -544.48 K |
| Résultat net (€) | -337.3 K | 121.62 K | -191.31 K | -542.89 K |
| Taux de marge nette (%) | -14.54 | 6.07 | -15.15 | -24.31 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 26.04 | -12.69 | 17.72 | 61.1 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | -26.01 | 10.13 | -23.84 | -118.27 |
| Valeur ajoutée (€) * | 923.21 K | 1.09 M | 471.43 K | 616.85 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 39.79 | 54.31 | 37.34 | 27.62 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 43.55 | 37.43 | 20.71 | 37.08 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -10.99 | 6.45 | -13.9 | -23.87 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -6.87 | 9.42 | -37.29 | -21.51 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | -1.69 M | -1.37 M | -765 K | -594.78 K |
| BFRE (€) | -2.08 M | -1.72 M | -1.38 M | -910.61 K |
| BFRHE (€) | 176.78 K | 235.25 K | 548.06 K | 185.72 K |
| BFR en jours de CA (j) | -265.95 | -250.14 | -221.16 | -97.2 |
| BFRE en jours de CA (j) | -326.96 | -313.71 | -400.16 | -148.81 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.12 Md | 1.29 Md | 1.9 Md | 1.14 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 67.67 | 73 | 180 | 45.61 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.02 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -323.71 K | 138.49 K | -177.24 K | -531.15 K |
| Dette nette (€) | -2.56 M | -2.13 M | -1.87 M | -1.28 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -13.95 | 6.91 | -14.04 | -23.78 |
| Font de roulement (€) | -2 M | -1.54 M | -884.55 K | -701.49 K |
| Couverture du BFR | 118.49 | 112.35 | 115.63 | 117.94 |
| Trésorerie (€) | 37.31 K | 31.92 K | 11.59 K | 69.52 K |
| Dettes financières (€) | 28.14 K | 70.98 K | 219.66 K | 218.87 K |
| Capacité de remboursement (€) | 7.89 | -15.36 | 10.55 | 2.41 |
| Ratio d'endettement (%) | 197.23 | 222.01 | 173.25 | 143.84 |
| Autonomie financière (%) | -46.03 | -13.5 | -4.92 | -4.06 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.25 M | 1.92 M | 1.54 M | 1.02 M |
| Liquidité générale | 18.94 | 21.9 | 38.35 | 28.15 |
| Liquidité réduite | 18.94 | 21.9 | 38.35 | 28.15 |
| Couverture de la dette | -1.72 | 0.44 | -0.9 | -4.09 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.16 M | 1.07 M | 732.93 K | 1.31 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 40.36 | 42.06 | 43.86 | 45.87 |
