EPIDOC, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 2018.
Établie à FOURQUES (30300), elle intervient dans le secteur d'activité 4621Z. Cette entité EPIDOC se focalise principalement commerce de gros (commerce interentreprises) de céréales, de tabac non manufacturé, de semences et d'aliments pour le bétail.
Pour l'exercice 2023, cette organisation a enregistré un chiffre d'affaires de 700.71 K €, soit sept cent mille sept cent treize d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 16.2 K €.
Au terme de l'exercice 2023, EPIDOC disposait d'une trésorerie de 51.77 K €.
En matière de gouvernance, EPIDOC est dirigée par Mickael Gay, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 700.71 K | 747.37 K | 747.37 K | 374.97 K |
| Marge brute (€) | 95.03 K | 185.65 K | 185.65 K | 69.26 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 94.64 K | - | - | 67.83 K |
| EBITDA (€) | 103.03 K | 183.61 K | 183.61 K | 69.8 K |
| EBITDA - EBE (€) | -8.39 K | - | - | -1.97 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 29.15 K | 109.39 K | 109.39 K | 65.04 K |
| Résultat net (€) | 16.2 K | 72.13 K | 72.13 K | 41.28 K |
| Taux de marge nette (%) | 2.31 | 9.65 | 9.65 | 11.01 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 10.06 | 49.81 | 49.81 | 56.81 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 1.37 | 5.79 | 5.79 | 3.66 |
| Valeur ajoutée (€) * | 128.53 K | 204.56 K | 204.56 K | 86.18 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 18.34 | 27.37 | 27.37 | 22.98 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 13.56 | 24.84 | 24.84 | 18.47 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 14.7 | 24.57 | 24.57 | 18.61 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 13.51 | - | - | 18.09 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 211.76 K | 193.58 K | 193.58 K | -24.9 K |
| BFRE (€) | 59.3 K | 37.52 K | 37.52 K | -118.1 K |
| BFRHE (€) | 99.78 K | 57 K | 57 K | 42.56 K |
| BFR en jours de CA (j) | 110.3 | 94.54 | 94.54 | -24.24 |
| BFRE en jours de CA (j) | 30.89 | 18.32 | 18.32 | -114.96 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 191.54 M | 116.72 M | 116.72 M | 43.72 M |
| Délais de paiement clients (j) | 76.65 | 43.73 | 43.73 | 59.99 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 162.43 | 157.75 | 157.75 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.58 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 90.09 K | - | - | 46.04 K |
| Dette nette (€) | -970.69 K | -1 M | -1 M | -1 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 12.86 | - | - | 12.28 |
| Font de roulement (€) | 210.84 K | 192.74 K | 192.74 K | -25.7 K |
| Couverture du BFR | 99.57 | 99.57 | 99.57 | 103.18 |
| Trésorerie (€) | 51.77 K | 98.21 K | 98.21 K | 49.85 K |
| Dettes financières (€) | 741.16 K | 800.55 K | 800.55 K | 699.65 K |
| Capacité de remboursement (€) | -10.78 | - | - | -21.82 |
| Ratio d'endettement (%) | -602.95 | -692.01 | -692.01 | -1.38 K |
| Autonomie financière (%) | 0.22 | 0.18 | 0.18 | 0.1 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 280.39 K | 298.82 K | 298.82 K | 354.01 K |
| Liquidité générale | 19.96 | 17.18 | 17.18 | 10.65 |
| Liquidité réduite | 19.96 | 17.18 | 17.18 | 10.65 |
| Couverture de la dette | 1.15 | 4.9 | 4.9 | 4.51 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 2.86 K | 18.38 K | 18.38 K | 8.92 K |