DEBOFFLES, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 2018.
Localisée à CHAUNY (02300), elle œuvre dans le secteur d'activité 2899B. Cette entité DEBOFFLES se consacre essentiellement fabrication d'autres machines spécialisées.
Pour l'exercice 2022, l'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires de 1.29 M €, soit un million deux cent quatre-vingt-douze mille six cent soixante-dix d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche -273.79 K €.
Au terme de l'exercice 2023, DEBOFFLES affichait une trésorerie de 391.19 K €.
En termes d’effectifs, DEBOFFLES dénombre 20 - 49 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, DEBOFFLES est dirigée par Stephan Cayet, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | 1.29 M | 1.65 M | 1.34 M |
| Marge brute (€) | - | 122.42 K | 245.46 K | 401.95 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | -373.47 K | -304.74 K | -229.98 K |
| EBITDA (€) | - | -337.49 K | -265.01 K | -179.98 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | -35.98 K | -39.72 K | -50 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | -367.04 K | -296.44 K | -205.41 K |
| Résultat net (€) | - | -273.79 K | -207.85 K | -125.86 K |
| Taux de marge nette (%) | - | -21.18 | -12.59 | -9.41 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | -120.86 | -1.81 K | -57.39 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | - | -28.24 | -21.41 | -15.45 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | 265.57 K | 252.56 K | 256.43 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | 20.54 | 15.29 | 19.18 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | - | 9.47 | 14.86 | 30.06 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | -26.11 | -16.05 | -13.46 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | -28.89 | -18.45 | -17.2 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 880.27 K | 493.99 K | 447.29 K | 184.96 K |
| BFRE (€) | 420.28 K | 420.81 K | 232.41 K | -35.96 K |
| BFRHE (€) | -37.87 K | 7.67 K | 156.54 K | 90.51 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | 139.48 | 98.87 | 50.49 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | 118.82 | 51.37 | -9.82 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | 27.17 M | 708.16 M | 331.56 M |
| Délais de paiement clients (j) | - | 70.23 | 92.88 | 77.69 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | 85.25 | 70.8 | 154.5 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0.47 | 0.23 | 0.2 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | -214.74 K | -154.93 K | -106.08 K |
| Dette nette (€) | -794.01 K | -668.75 K | -882.08 K | -455.06 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | -16.61 | -9.38 | -7.93 |
| Font de roulement (€) | 433.44 K | 172.68 K | 303.08 K | 99.16 K |
| Couverture du BFR | 49.24 | 34.96 | 67.76 | 53.61 |
| Trésorerie (€) | 391.19 K | 24.66 K | 48.63 K | 130.78 K |
| Dettes financières (€) | 95.43 K | 27.98 K | 402.2 K | 5.07 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | 3.11 | 5.69 | 4.29 |
| Ratio d'endettement (%) | -197.97 | -295.21 | -7.7 K | -207.5 |
| Autonomie financière (%) | 4.2 | 8.1 | 0.03 | 43.24 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 674.26 K | 393.76 K | 413.14 K | 504.41 K |
| Liquidité générale | 85.38 | 41.12 | 51.29 | 72.59 |
| Liquidité réduite | 85.38 | 41.12 | 51.29 | 72.59 |
| Couverture de la dette | - | -2.17 | -1.54 | -1.41 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | 713.67 K | 679.09 K | 463.34 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | - | 40.56 | 30.79 | 26.53 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | -84.64 K | -68.67 K | -51.55 K |
