NAVICORA, une entreprise de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), opère depuis 2018.
Établie à MIRIBEL (01700), elle est active dans le secteur d'activité 6630Z. Cette entité NAVICORA met l'accent sur gestion de fonds.
Pour l'exercice 2024, la société a atteint un chiffre d'affaires de 386.16 K €, soit trois cent quatre-vingt-six mille cent soixante-deux d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à -10.94 K €.
Au terme de l'exercice 2024, NAVICORA présentait une trésorerie de 39.16 K €.
En matière de gouvernance, NAVICORA est sous la direction de Corinne Ferrari, qui est en poste comme Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 386.16 K | 384 K | 375.5 K | 682.5 K |
| Marge brute (€) | 360.63 K | 356.03 K | 329.84 K | 659.05 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 27.42 K | 31.01 K | -11.45 K | 320.78 K |
| EBITDA (€) | 32.51 K | 36.82 K | -3.87 K | 326.43 K |
| EBITDA - EBE (€) | -5.09 K | -5.81 K | -7.58 K | -5.65 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 32.45 K | 36.82 K | -4.07 K | 326.43 K |
| Résultat net (€) | -10.94 K | 4.38 K | 1.58 K | 236.65 K |
| Taux de marge nette (%) | -2.83 | 1.14 | 0.42 | 34.67 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -3.29 | 1.27 | 0.47 | 70.09 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -0.77 | 0.31 | 0.11 | 17.54 |
| Valeur ajoutée (€) * | 418.64 K | 398.34 K | 240.68 K | 545.73 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 108.41 | 103.73 | 64.1 | 79.96 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 93.39 | 92.72 | 87.84 | 96.56 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 8.42 | 9.59 | -1.03 | 47.83 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 7.1 | 8.08 | -3.05 | 47 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 194.27 K | 169.12 K | 144.68 K | 237.64 K |
| BFRHE (€) | 179.6 K | 169.15 K | 159.62 K | 2.26 K |
| BFR en jours de CA (j) | 183.62 | 160.75 | 140.63 | 127.09 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 190.01 M | 177.95 M | 164.21 M | 4.22 M |
| Délais de paiement clients (j) | 168.31 | 155.13 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 107.32 | 70.79 | 43.13 | 96.48 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -10.89 K | 4.38 K | 1.78 K | 236.66 K |
| Dette nette (€) | -1.05 M | -1.03 M | -1.06 M | -968.61 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -2.82 | 1.14 | 0.47 | 34.68 |
| Font de roulement (€) | 194.27 K | 169.12 K | 144.68 K | 237.64 K |
| Couverture du BFR | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | 39.16 K | 31.72 K | 19.24 K | 42.68 K |
| Dettes financières (€) | 1.06 M | 1.03 M | 1.01 M | 770 K |
| Capacité de remboursement (€) | 96.55 | -234.43 | -596.07 | -4.09 |
| Ratio d'endettement (%) | -315.92 | -298.77 | -312.42 | -286.88 |
| Autonomie financière (%) | 0.31 | 0.33 | 0.34 | 0.44 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 27.09 K | 31.75 K | 72.58 K | 241.3 K |
| Couverture de la dette | -0.56 | 0.17 | 0.02 | 1.01 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | - | 338.98 K | 335.76 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 85.72 | 84.3 | 60.16 | 31.76 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 340 | 3.27 K | 2.29 K | 89.78 K |