CACTUS, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est en activité depuis 2018.
Localisée à SORBIERS (42290), elle intervient dans le secteur d'activité 9329Z. Cette organisation CACTUS se consacre essentiellement autres activités récréatives et de loisirs.
Pour l'exercice 2023, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 87.72 K €, soit quatre-vingt-sept mille sept cent dix-huit d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 3 K €.
Au terme de l'exercice 2023, CACTUS révélait une trésorerie de 7.84 K €.
En matière de gouvernance, CACTUS est dirigée par Caroline Rousson, qui est en poste comme Gérant.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 87.72 K | 115.94 K | 56.63 K | 77.13 K |
| Marge brute (€) | 28.56 K | 35.87 K | 718 | 26.25 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | 13.36 K | - |
| EBITDA (€) | - | - | 15.01 K | - |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | -1.65 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 3.79 K | 1.79 K | 10.82 K | -1.36 K |
| Résultat net (€) | 3 K | 2.12 K | 10.69 K | -1.53 K |
| Taux de marge nette (%) | 3.42 | 1.83 | 18.88 | -1.98 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 19.38 | 25.05 | 168.71 | 35.09 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 3.61 | 2.2 | 26.91 | -3.2 |
| Valeur ajoutée (€) * | 24.03 K | 24.43 K | 31.45 K | 21.23 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 27.39 | 21.07 | 55.53 | 27.52 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 32.56 | 30.94 | 1.27 | 34.03 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | - | 26.51 | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | 23.6 | - |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 30.08 K | 28.49 K | 23.18 K | 30.84 K |
| BFRHE (€) | -21.3 K | -22.92 K | 6.39 K | -17.81 K |
| BFR en jours de CA (j) | 125.15 | 89.68 | 149.38 | 145.93 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -5.12 M | -7.28 M | 990.93 K | -3.76 M |
| Délais de paiement clients (j) | 112.64 | 2.67 | 100.53 | 71.36 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 39.74 | 149.91 | 45.16 | 72.86 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | 14.88 K | - |
| Dette nette (€) | -59.67 K | -31.05 K | -11.87 K | -26.47 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | 26.28 | - |
| Font de roulement (€) | - | - | 23.18 K | - |
| Couverture du BFR | - | - | 100 | - |
| Trésorerie (€) | 7.84 K | 56.68 K | 21.54 K | 25.6 K |
| Dettes financières (€) | - | - | 19.23 K | - |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | -0.8 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -385.73 | -367.18 | -187.22 | 607.78 |
| Autonomie financière (%) | - | - | 0.33 | - |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 6.53 K | 33.34 K | 14.18 K | 10.3 K |
| Couverture de la dette | - | - | 1.49 | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 12.73 K | 24.93 K | 16.3 K | 20.56 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 12.47 | 13.46 | 27.55 | 19.84 |