LA TERRASSE, une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est active depuis 2018.
Localisée à LA BASTIDONNE (84120), elle œuvre dans 5610A. Cette structure LA TERRASSE se concentre sur restauration traditionnelle.
Pour l'exercice clos en 2022, cette entité a atteint un chiffre d'affaires de 400.36 K €, soit quatre cent mille trois cent cinquante-six d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 2.6 K €.
À la clôture de l'exercice 2022, LA TERRASSE affichait une trésorerie de 12.08 K €.
En termes d’effectifs, LA TERRASSE compte 6 - 9 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, LA TERRASSE est sous la direction de Olivier Brissy, qui exerce le rôle de Gérant.
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 400.36 K | 245.83 K | 240.8 K | 433.44 K |
| Marge brute (€) | 166.19 K | 72.23 K | 56.69 K | 184.04 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | -27.6 K | -61.61 K | 43.24 K |
| EBITDA (€) | - | 11.2 K | -40.88 K | 45.24 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | -38.8 K | -20.72 K | -2 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 3.82 K | 3.2 K | -48.44 K | 37.55 K |
| Résultat net (€) | 2.6 K | 933 | -46.52 K | 30.58 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.65 | 0.38 | -19.32 | 7.06 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 76.16 | 114.48 | 39.43 K | 67.09 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 1.31 | 0.42 | -21.13 | 17.68 |
| Valeur ajoutée (€) * | 140.82 K | 159.08 K | 78.89 K | 169.81 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 35.17 | 64.71 | 32.76 | 39.18 |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 41.51 | 29.38 | 23.54 | 42.46 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | 4.56 | -16.98 | 10.44 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | -11.23 | -25.58 | 9.98 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 52.91 K | 30.69 K | 48.04 K | 7.38 K |
| BFRE (€) | 31.6 K | -20.28 K | -12.33 K | -19.18 K |
| BFRHE (€) | -28.06 K | 11.28 K | 11.21 K | 3.87 K |
| BFR en jours de CA (j) | 48.24 | 45.57 | 72.82 | 6.21 |
| BFRE en jours de CA (j) | 28.81 | -30.1 | -18.69 | -16.15 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -30.78 M | 7.59 M | 7.39 M | 4.59 M |
| Délais de paiement clients (j) | 8.3 | 16.51 | 16.76 | 3.21 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 7.35 | 16.91 | 9.5 | 20.01 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.09 | 0.1 | 0.07 | 0.02 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 8.94 K | -38.96 K | 38.27 K |
| Dette nette (€) | -183.82 K | -180.09 K | -171.12 K | -104.74 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 3.63 | -16.18 | 8.83 |
| Font de roulement (€) | - | 30.69 K | 48.04 K | 7.38 K |
| Couverture du BFR | - | 99.99 | 100 | 99.96 |
| Trésorerie (€) | 12.08 K | 39.69 K | 49.16 K | 22.69 K |
| Dettes financières (€) | - | 176.03 K | 192.21 K | 98.16 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | -20.16 | 4.39 | -2.74 |
| Ratio d'endettement (%) | -5.38 K | -22.1 K | 145.02 K | -229.77 |
| Autonomie financière (%) | - | 0 | -0 | 0.46 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 5.05 K | 43.75 K | 28.07 K | 29.26 K |
| Liquidité générale | 10.88 | 23.19 | 27.4 | 20.84 |
| Liquidité réduite | 10.88 | 23.19 | 27.4 | 20.84 |
| Couverture de la dette | - | 0.03 | -2 | 1.99 |
| Salaires et charges sociales (€) | 152.21 K | 165.54 K | 131.75 K | 143.2 K |
| Structure de l'activité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 31.96 | 57.85 | 47.35 | 27.9 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | - | 5.4 K |
