LILIACE INVEST, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), opère depuis 2018.
Localisée à AUXERRE (89000), elle exerce son activité dans 6630Z. L'entreprise LILIACE INVEST se concentre sur gestion de fonds.
Pour l'exercice clos en 2024, l'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires de 509.26 K €, soit cinq cent neuf mille deux cent soixante d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 101.25 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, LILIACE INVEST montrait une trésorerie de 456.15 K €.
En termes d’effectifs, LILIACE INVEST recense 1 - 2 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, LILIACE INVEST est sous la direction de Jean-Jacques Becker, qui exerce le rôle de Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 509.26 K | 433.15 K | 328.78 K | 191.15 K |
| Marge brute (€) | 250.79 K | 149.48 K | 132.35 K | 107.12 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -35.12 K | -102.82 K | -33 K | -7.02 K |
| EBITDA (€) | -23.25 K | -90.3 K | -24.31 K | -90 |
| EBITDA - EBE (€) | -11.87 K | -12.53 K | -8.7 K | -6.93 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -53.76 K | -110.21 K | -36.31 K | -14.11 K |
| Résultat net (€) | 101.25 K | 81.89 K | 352.23 K | 97.35 K |
| Taux de marge nette (%) | 19.88 | 18.9 | 107.13 | 50.93 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 10.56 | 9.55 | 45.4 | 22.98 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 2.7 | 2.18 | 9.3 | 11.36 |
| Valeur ajoutée (€) * | 241.86 K | 135.76 K | 102.99 K | 84.22 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 47.49 | 31.34 | 31.33 | 44.06 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 49.25 | 34.51 | 40.25 | 56.04 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -4.57 | -20.85 | -7.39 | -0.05 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -6.9 | -23.74 | -10.04 | -3.67 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 490.98 K | 487.45 K | 529.47 K | 302.91 K |
| BFRHE (€) | 50.38 K | 116.52 K | -220.83 K | 27.66 K |
| BFR en jours de CA (j) | 351.9 | 410.76 | 587.79 | 578.42 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 70.3 M | 138.27 M | -198.92 M | 14.48 M |
| Délais de paiement clients (j) | 56.96 | 113.99 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 77.52 | 63.52 | 162.74 | 76.44 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 131.77 K | 101.8 K | 364.25 K | 111.37 K |
| Dette nette (€) | -2.33 M | -2.51 M | -2.71 M | -171.81 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 25.88 | 23.5 | 110.79 | 58.26 |
| Font de roulement (€) | 487.82 K | 468.71 K | 146.85 K | 302.91 K |
| Couverture du BFR | 99.36 | 96.16 | 27.74 | 100 |
| Trésorerie (€) | 456.15 K | 394.56 K | 303.68 K | 261.55 K |
| Dettes financières (€) | 2.69 M | 2.8 M | 2.48 M | 369.06 K |
| Capacité de remboursement (€) | -17.67 | -24.62 | -7.44 | -1.54 |
| Ratio d'endettement (%) | -242.81 | -292.15 | -349.21 | -40.56 |
| Autonomie financière (%) | 0.36 | 0.31 | 0.31 | 1.15 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 87.29 K | 76.85 K | 146.76 K | 64.3 K |
| Couverture de la dette | 3.2 | 3.06 | 6.08 | 2.1 |
| Salaires et charges sociales (€) | 270.15 K | 236.04 K | 150.84 K | 103.86 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 38.95 | 39.14 | 30.49 | 37.62 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -525 | -1.71 K | -600 | 88 |