SOCIETE ROANNAISE HAUT DE GAMME (NOVOTEL FONTAINEBLEAU URY), une société de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2018.
Située à URY (77760), elle est active dans le secteur d'activité 5510Z. Cette entité SOCIETE ROANNAISE HAUT DE GAMME (Novotel Fontainebleau Ury) se focalise principalement hôtels et hébergement similaire.
Pour l'exercice 2024, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 5.31 M €, soit cinq millions trois cent treize mille quatre-vingt-trois d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 8.05 M €.
Au terme de l'exercice 2024, SOCIETE ROANNAISE HAUT DE GAMME (NOVOTEL FONTAINEBLEAU URY) affichait une trésorerie de 107.62 K €.
En termes d’effectifs, SOCIETE ROANNAISE HAUT DE GAMME (NOVOTEL FONTAINEBLEAU URY) rassemble 20 - 49 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, SOCIETE ROANNAISE HAUT DE GAMME (NOVOTEL FONTAINEBLEAU URY) est sous la direction de ROANNAISE D'INVESTISSEMENTS, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 5.31 M | 5.2 M | 4.78 M | 2.88 M |
| Marge brute (€) | 1.74 M | 1.73 M | 1.62 M | 496.02 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 113.13 K | 71.46 K | -107.5 K |
| EBITDA (€) | 10.64 M | 315.79 K | -1.36 K | -173.84 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | -202.66 K | 72.81 K | 66.34 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 10.58 M | 156.29 K | -145.92 K | -291.07 K |
| Résultat net (€) | 8.05 M | 49.85 K | -75.74 K | -178.23 K |
| Taux de marge nette (%) | 151.48 | 0.96 | -1.59 | -6.19 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 210.96 | -85.69 | 70.11 | 551.96 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 99.36 | 1.56 | -2.63 | -6.87 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.47 M | 2.18 M | 1.53 M | 1.02 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 27.64 | 41.99 | 32.03 | 35.56 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 32.71 | 33.35 | 33.84 | 17.24 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 200.32 | 6.07 | -0.03 | -6.04 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 2.18 | 1.5 | -3.74 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 7.01 M | 740.43 K | 374.29 K | -295.87 K |
| BFRE (€) | -533.07 K | -814.06 K | -675.06 K | -1.22 M |
| BFRHE (€) | 7.41 M | 1.43 M | 793.6 K | 601.36 K |
| BFR en jours de CA (j) | 481.78 | 51.97 | 28.59 | -37.52 |
| BFRE en jours de CA (j) | -36.62 | -57.14 | -51.56 | -154.32 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 107.83 Md | 20.31 Md | 10.39 Md | 4.74 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 100.45 | 68.56 | 66.23 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 47.35 | 79.47 | 82.2 | 146.62 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 348.3 K | 72.24 K | -54.98 K |
| Dette nette (€) | -4.18 M | -3.13 M | -2.74 M | -2.25 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 6.7 | 1.51 | -1.91 |
| Font de roulement (€) | 6.83 M | 600.33 K | 39.09 K | -590 K |
| Couverture du BFR | 97.41 | 81.08 | 10.44 | 199.41 |
| Trésorerie (€) | 107.62 K | 127.96 K | 241.78 K | 319.54 K |
| Dettes financières (€) | 3.31 M | 2.07 M | 1.68 M | 1.01 M |
| Capacité de remboursement (€) | - | -8.98 | -37.97 | 40.97 |
| Ratio d'endettement (%) | -109.51 | 5.38 K | 2.54 K | 6.98 K |
| Autonomie financière (%) | 1.15 | -0.03 | -0.06 | -0.03 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 796.58 K | 1.04 M | 966.59 K | 1.32 M |
| Liquidité générale | 181.32 | 53.41 | 43.8 | 38.79 |
| Liquidité réduite | 181.32 | 53.41 | 43.8 | 38.79 |
| Couverture de la dette | 24.62 | 0.18 | -0.31 | -0.5 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.57 M | 1.58 M | 1.49 M | 981.29 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 23.12 | 24.37 | 25.77 | 30.3 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 2.6 M | 23.88 K | -18.79 K | -200.53 K |
