RS PROJET 38, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 2018.
Établie à ROQUEFORT (47310), elle œuvre dans le secteur d'activité 3511Z. Cette entité RS PROJET 38 se consacre essentiellement production d'électricité.
Pour l'exercice 2023, l'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires de 1.76 M €, soit un million sept cent soixante mille sept cent quarante-trois d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 277.14 K €.
Au terme de l'exercice 2023, RS PROJET 38 affichait une trésorerie de 234.56 K €.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.76 M | 2.14 M | 325.19 K | - |
| Marge brute (€) | 1.46 M | 1.24 M | 197.92 K | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 1.22 M | 178.12 K | -324.5 K |
| EBITDA (€) | 1.35 M | 1.23 M | 218.74 K | -55.13 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | -13.56 K | -40.63 K | -269.37 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 603.65 K | 492.51 K | -3.92 K | -55.13 K |
| Résultat net (€) | 277.14 K | -49.06 K | -260.45 K | -90.81 K |
| Taux de marge nette (%) | 15.74 | -2.29 | -80.09 | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 10.79 | -2.43 | -14.92 | 106.88 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 1.54 | -0.2 | -1.18 | -0.55 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.13 M | 1.87 M | 495.37 K | 2.24 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 121.07 | 87.47 | 152.33 | - |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 82.64 | 57.81 | 60.86 | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 76.49 | 57.54 | 67.27 | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 56.91 | 54.77 | - |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 359.06 K | 5.98 M | 3.26 M | -7.05 M |
| BFRE (€) | - | 648.75 K | 1.18 M | - |
| BFRHE (€) | -540.24 K | -6.6 M | 97.84 K | 1.62 M |
| BFR en jours de CA (j) | 74.43 | 1.02 K | 3.65 K | - |
| BFRE en jours de CA (j) | - | 110.71 | 1.32 K | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | -2.61 Md | -38.68 Md | 87.17 M | - |
| Délais de paiement clients (j) | 48.62 | 131.74 | 180 | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 65.08 | 11.69 | 53.46 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0.01 | 1.72 | - |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 689.11 K | -37.79 K | -90.81 K |
| Dette nette (€) | -15.19 M | -17.02 M | -18.05 M | -16.57 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 32.22 | -11.62 | - |
| Font de roulement (€) | 54.86 K | -338.11 K | 3.24 M | -6.79 M |
| Couverture du BFR | 15.28 | -5.65 | 99.5 | 96.31 |
| Trésorerie (€) | 234.56 K | 5.34 M | 2.22 M | 43.62 K |
| Dettes financières (€) | 14.72 M | 15.59 M | 19.93 M | 7.87 M |
| Capacité de remboursement (€) | - | -24.69 | 477.56 | 182.48 |
| Ratio d'endettement (%) | -591.17 | -842.05 | -1.03 K | 19.5 K |
| Autonomie financière (%) | 0.17 | 0.13 | 0.09 | -0.01 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 124.62 K | 157.03 K | 20.3 K | 8.72 M |
| Liquidité générale | - | 27.39 | 13.41 | - |
| Liquidité réduite | - | 27.39 | 13.41 | - |
| Couverture de la dette | 4 | -0.38 | -186.3 | - |