BARELLI BIKE SPORT, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a vu le jour en 2018.
Localisée à LA MADELEINE (59110), elle œuvre dans 4764Z. L'entité BARELLI BIKE SPORT se focalise principalement sur commerce de détail d'articles de sport en magasin spécialisé.
Pour l'exercice clos en 2024, cette organisation a enregistré un chiffre d'affaires de 801.53 K €, soit huit cent un mille cinq cent vingt-sept d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche -107.63 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, BARELLI BIKE SPORT affichait une trésorerie de 14.91 K €.
En termes d’effectifs, BARELLI BIKE SPORT compte 3 - 5 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, BARELLI BIKE SPORT compte parmi ses dirigeants Louis-Charles Kiener, qui exerce le rôle de Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 801.53 K | 1.41 M | 1.1 M | 708.51 K |
| Marge brute (€) | 38.78 K | -73.33 K | 36.48 K | 95.67 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | -172.14 K | -47.81 K | - |
| EBITDA (€) | -94.77 K | -143.78 K | -47.26 K | 11.62 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | -28.36 K | -547 | - |
| Résultat d'exploitation (€) | -114.07 K | -162.82 K | -62.19 K | 62 |
| Résultat net (€) | -107.63 K | -204.28 K | -66.21 K | -2.03 K |
| Taux de marge nette (%) | -13.43 | -14.46 | -6.04 | -0.29 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 25.13 | 63.69 | 56.86 | 4.05 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -13.96 | -49.21 | -14.27 | -1.1 |
| Valeur ajoutée (€) * | 21.57 K | -17.03 K | 44.21 K | 79.74 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 2.69 | -1.21 | 4.04 | 11.26 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 4.84 | -5.19 | 3.33 | 13.5 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -11.82 | -10.18 | -4.31 | 1.64 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | -12.19 | -4.36 | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | -134.45 K | -17.09 K | 171.35 K | 27.14 K |
| BFRE (€) | -185.82 K | -126.13 K | 125.49 K | 17.95 K |
| BFRHE (€) | 35.36 K | 51.32 K | 8.73 K | 4.57 K |
| BFR en jours de CA (j) | -61.22 | -4.42 | 57.09 | 13.98 |
| BFRE en jours de CA (j) | -84.62 | -32.59 | 41.81 | 9.25 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 77.64 M | 198.61 M | 26.19 M | 8.87 M |
| Délais de paiement clients (j) | 173.04 | 14.31 | 5.09 | 29.22 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 65.23 | 32.27 | 27.1 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.31 | 0.11 | 0.23 | 0.06 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | -185.14 K | -51.35 K | - |
| Dette nette (€) | -1.18 M | -678.11 K | -543.46 K | -229.44 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | -13.11 | -4.69 | - |
| Font de roulement (€) | -154.1 K | -22.94 K | 163.7 K | 8.09 K |
| Couverture du BFR | 114.62 | 134.23 | 95.54 | 29.83 |
| Trésorerie (€) | 14.91 K | 57.72 K | 37.13 K | 4.61 K |
| Dettes financières (€) | 397.18 K | 440.01 K | 434.4 K | 138.67 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | 3.66 | 10.58 | - |
| Ratio d'endettement (%) | 276.46 | 211.42 | 466.68 | 457.39 |
| Autonomie financière (%) | -1.08 | -0.73 | -0.27 | -0.36 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 782.33 K | 289.96 K | 138.53 K | 76.33 K |
| Liquidité générale | 33.46 | 15.63 | 9.5 | 27.48 |
| Liquidité réduite | 33.46 | 15.63 | 9.5 | 27.48 |
| Couverture de la dette | -3.01 | -5.34 | -2.73 | -0.07 |
| Salaires et charges sociales (€) | 130.55 K | 93.5 K | 81.73 K | 80.43 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 13.38 | 5.53 | 6.09 | 8.81 |