ITM GROUPES ELECTROGENES, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), opère depuis 2018.
Située à DASLE (25230), elle intervient dans le secteur d'activité 2511Z. La société ITM GROUPES ELECTROGENES se consacre essentiellement fabrication de structures métalliques et de parties de structures.
Pour l'exercice 2025, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 3.66 M €, soit trois millions six cent cinquante-cinq mille cinq cents d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 403.36 K €.
Au terme de l'exercice 2025, ITM GROUPES ELECTROGENES affichait une trésorerie de 1.62 M €.
En termes d’effectifs, ITM GROUPES ELECTROGENES emploie 3 - 5 salariés, selon les données de l'année .
Performance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
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Chiffre d'affaires (€) | 3.66 M | 3.83 M | 5.6 M | 2.62 M |
Marge brute (€) | 1.16 M | 1.07 M | 1.28 M | 691.61 K |
Excédent brut d'exploitation (€) | 688.49 K | 677.92 K | 952.14 K | 363.42 K |
EBITDA (€) | 627.79 K | 654.16 K | 912.09 K | 403.61 K |
EBITDA - EBE (€) | 60.69 K | 23.76 K | 40.05 K | -40.19 K |
Résultat d'exploitation (€) | 505.6 K | 506.14 K | 790.2 K | 314.08 K |
Résultat net (€) | 403.36 K | 390.93 K | 645.19 K | 227.23 K |
Taux de marge nette (%) | 11.03 | 10.2 | 11.52 | 8.67 |
Rentabilité sur fonds propres (%) | 19.89 | 24.06 | 51.1 | 36.8 |
Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
Rentabilité économique (%) | 13.06 | 12.18 | 22.19 | 13.88 |
Valeur ajoutée (€) * | 1.28 M | 1.29 M | 1.34 M | 704.32 K |
Valeur ajoutée / CA (%) * | 34.98 | 33.72 | 23.91 | 26.88 |
Croissance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
Taux de marge brute (%) | 31.81 | 27.91 | 22.94 | 26.39 |
Taux de marge d'EBITDA (%) | 17.17 | 17.07 | 16.29 | 15.4 |
Taux de marge opérationnelle (%) | 18.83 | 17.69 | 17.01 | 13.87 |
Gestion BFR | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
BFR (€) | 2.01 M | 1.66 M | 1.04 M | 859.5 K |
BFRE (€) | 325.17 K | 645.42 K | 26.99 K | 252.99 K |
BFRHE (€) | 1.56 K | 29.35 K | 154.8 K | 57.48 K |
BFR en jours de CA (j) | 200.95 | 158.31 | 67.9 | 119.71 |
BFRE en jours de CA (j) | 32.47 | 61.46 | 1.76 | 35.23 |
BFRHE en jours de CA (j) | 15.6 M | 308.18 M | 2.37 Md | 412.67 M |
Délais de paiement clients (j) | 54.51 | 112.52 | 49.91 | 69.48 |
Délais de paiement fournisseurs (j) | 69.58 | 102 | 64.73 | 58.83 |
Ratio des stocks / CA (%) | 0.11 | 0.13 | 0.08 | 0.11 |
Autonomie financière | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
Capacité d'autofinancement (€) | 683.48 K | 637.77 K | 835.12 K | 343.58 K |
Dette nette (€) | 558.46 K | -717.98 K | -796.04 K | -471.64 K |
Capacité d'autofinancement / CA (%) | 18.7 | 16.64 | 14.92 | 13.11 |
Font de roulement (€) | 1.94 M | 1.51 M | 1.01 M | 825.25 K |
Couverture du BFR | 96.61 | 91.04 | 97.43 | 96.01 |
Trésorerie (€) | 1.62 M | 866.38 K | 848.3 K | 547.6 K |
Dettes financières (€) | 413.41 K | 509.85 K | 598.02 K | 487.1 K |
Capacité de remboursement (€) | 0.82 | -1.13 | -0.95 | -1.37 |
Ratio d'endettement (%) | 27.54 | -44.19 | -63.04 | -76.38 |
Autonomie financière (%) | 4.91 | 3.19 | 2.11 | 1.27 |
Solvabilité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
Dettes d'exploitation (€) * | 579.46 K | 925.62 K | 1.02 M | 497.88 K |
Liquidité générale | 205.8 | 131.49 | 99.79 | 104.34 |
Liquidité réduite | 205.8 | 131.49 | 99.79 | 104.34 |
Couverture de la dette | 3.81 | 3.8 | 2.96 | 1.3 |
Salaires et charges sociales (€) | 469.29 K | 379.14 K | 338.94 K | 323.81 K |
Structure de l'activité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
Salaires / CA (%) | 10.36 | 7.97 | 5.01 | 9.94 |
Impôts sur les bénéfices (€) | 132.3 K | 129.15 K | 208.61 K | 81.17 K |